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BILAN EXELMANS 2015 Siren 493598403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	941	941		117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700	1000	700	480000
Créances rattachées à des participations	389225	41540	347684	
Autres titres immobilisés	100010		100010	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
TOTAL (I)	616876	43481	573394	480117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27556		27556	13156
Autres créances	316207	32700	283507	152207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	274249		274249	
Charges constatées d’avance	231		231	6005
TOTAL (II)	618292	32700	585592	171416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235168	76181	1158986	651533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	480500		480500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6072		5216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152		36102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602314		17106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089039		538924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5022		7738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27655		16509	
Dettes fiscales et sociales	37269		79759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69947		111108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158986		651533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	36000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31500	36000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52373	6868
Impôts, taxes et versements assimilés			111	71
Salaires et traitements			49000	6000
Charges sociales			18097	2765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117	470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			152399	16174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120898	19825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6051	1159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1125	
Total des produits financiers (V)			9129	1159
Dotations financières sur amortissements et provisions			42540	
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34230	1159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155128	20984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1246781			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1246781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480291		730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	766490		-730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9047		3148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287411		37159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685097		20053	
BENEFICE OU PERTE	602314		17106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		941		
Total Immobilisations financières		480000		
Total Général		480941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615935
Total Général				616876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823	118		941
AMORTISSEMENTS Total Général	823	118		941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		32700		32700
Total Provisions pour dépréciation		75240		75240
TOTAL GENERAL	1500	75240	1500	75240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32700	1500	
                                             - Financières		42540		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	389225	347775		
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306707			
Charges constatées d’avance	231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	858220	451267	406953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	27656	27656		
Personnel et comptes rattachés	9838	9838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3784	3784		
T.V.A.	4556	4556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19091	19091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5013	5013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69948	69948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel