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BILAN ENTREPRISE HOLLINGER 2018 Siren 493531271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			140903	163763
Autres immobilisations corporelles			72400	79404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			9070	9070
TOTAL (I)			682373	712237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8955	11653
En cours de production de biens			10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			43872	39726
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1446	1655
Clients et comptes rattachés			1541934	985345
Autres créances			169866	208647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			352546	82724
Charges constatées d’avance			7654	16009
TOTAL (II)			2126273	1355759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2808646	2067996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43000		43000	
Report à nouveau	69587		-58326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417547		127913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706134		288587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18721			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18721			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544354		428139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87995		29430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908857		896331	
Dettes fiscales et sociales	542584		425509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2083790		1779409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808646		2067996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2083790		1779409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	483240		322371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6133005	4554482
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6133005	4554482
				
Production stockée			-10000	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19872	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165182	52265
Autres produits			18088	4788
Total des produits d’exploitation (I)			6326147	4622535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346860	245139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1448	11602
Autres achats et charges externes			3467353	2603441
Impôts, taxes et versements assimilés			83407	52648
Salaires et traitements			1071593	979719
Charges sociales			573180	456204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205079	153039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18721	
Autres charges			25413	26
Total des charges d’exploitation (II) 			5790158	4502295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535989	120240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12452	10160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12452	10160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12452	-8533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523538	111707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888		37031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-888		12672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105102		-3533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6326147		4673865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5908600		4545952	
BENEFICE OU PERTE	417547		127913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465400		
Total Immobilisations corporelles		1017735		175631
Total Immobilisations financières		9070		
Total Général		1492204		175631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57776	1135590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9070
Total Général			57776	1610060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774778	205079	57570	922287
AMORTISSEMENTS Total Général	780178	205079	57570	927687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18721
Total Provisions pour risques et charges		18721		18721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23832		23832	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23832		23832	
TOTAL GENERAL	23832	18721	23832	18721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18721	23832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1541934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137735			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31441			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728524	1719454	9070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544354	544354		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908857	908857		
Personnel et comptes rattachés	92424	92424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110378	110378		
Impôts sur les bénéfices	82990	82990		
T.V.A.	230604	230604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26188	26188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87995	87995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2083790	2083790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32