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BILAN EL COMPADRE 2018 Siren 493547467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	792	792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79810	70684	9126	10050
Autres immobilisations corporelles	178243	83390	94853	111721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63583		63583	63525
TOTAL (I)	322428	154866	167562	185296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22642		22642	28888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2470
Autres créances	25143		25143	27306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	
Disponibilités	11314		11314	20662
Charges constatées d’avance	4608		4608	502
TOTAL (II)	63753		63753	79829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386181	154866	231315	265126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94914		107254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37903		-12340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64511		102414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117841		105041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10724		10733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2086		11951	
Dettes fiscales et sociales	36153		34986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166804		162712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231315		265126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138609		128158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43929		56587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89363		89363	93283
Production vendue biens				1092158
Production vendue services	1106335		1106335	
Chiffres d’affaires nets	1195698		1195698	1185441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13607	13338
Autres produits			8744	7424
Total des produits d’exploitation (I)			1218049	1206203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344648	377295
Variation de stock (marchandises)			6246	-1093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374242	353998
Impôts, taxes et versements assimilés			20589	19090
Salaires et traitements			371000	342800
Charges sociales			105695	90812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21552	23690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10904	10424
Total des charges d’exploitation (II) 			1254877	1217018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36828	-10815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745	987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			745	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-745	-987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37573	-11802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		-538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218049		1206203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255952		1218543	
BENEFICE OU PERTE	-37903		-12340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3512			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10894			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792		
Total Immobilisations corporelles		254293		3760
Total Immobilisations financières		63525		58
Total Général		318610		3818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63583
Total Général				322428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792			792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132522	21552		154074
AMORTISSEMENTS Total Général	133314	21552		154866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63583		63583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices	18231	18231		
T. V. A.	4154	4154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2654	2654		
Charges constatées d’avance	4608	4608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93334	29751	63583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43929	43929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73912	45717	28195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2086	2086		
Personnel et comptes rattachés	17369	17369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5880	5880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3046	3046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9858	9858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10724	10724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166804	138609	28195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel