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BILAN EL COMPADRE 2017 Siren 493547467
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 792 792
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 76050 65999 10050 16146
Autres immobilisations corporelles 178243 66522 111721 124988
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 63525 63525 63450
TOTAL (I) 318610 133314 185296 204583
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28888 28888 27796
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2470 2470
Autres créances 27306 27306 25100
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20662 20662 4710
Charges constatées d’avance 502 502 3815
TOTAL (II) 79829 79829 61421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 398439 133314 265126 266004
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 107254 137531
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12340 -30277
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 102414 114754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 5
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 105041 96996
Emprunts et dettes financières divers (4) 10733 10343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11951 20960
Dettes fiscales et sociales 34986 22951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 162712 151250
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 265126 266004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 128158 102796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 56587 30187
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 93283 95910
Production vendue biens 1092158 1034791
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1185441 1130701
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13338 12642
Autres produits 7424 7772
Total des produits d’exploitation (I) 1206203 1151115
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 377295 364415
Variation de stock (marchandises) -1093 2710
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 353998 349581
Impôts, taxes et versements assimilés 19090 16181
Salaires et traitements 342800 328301
Charges sociales 90812 89701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23690 19302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10424 10219
Total des charges d’exploitation (II) 1217018 1180410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10815 -29295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 987 844
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 987 844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -987 -844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11802 -30140
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 204 137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 334
Total des charges exceptionnelles (VIII) 538 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -538 -137
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1206203 1151115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1218543 1181392
BENEFICE OU PERTE -12340 -30277
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 792
Total Immobilisations corporelles 254038 4662
Total Immobilisations financières 63450 75
Total Général 318280 4737
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 792
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4407 254293
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 63525
Total Général 4407 318610
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 792 792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112904 24024 4407 132522
AMORTISSEMENTS Total Général 113696 24024 4407 133314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 63525
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2470
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3138
Impôts sur les bénéfices 19833
T. V. A. 2750
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1585
Charges constatées d’avance 502
TOTAL ETAT DES CREANCES 93804 30279 63525
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56587 56587
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48455 13900 34554
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11951 11951
Personnel et comptes rattachés 20852 20852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6781 6781
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 467 467
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6886 6886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10733 10733
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 162712 128158 34554
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18354
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel