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BILAN DESSERTE FRANCILIENNE 2018 Siren 493529739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30208	8309	21899	7349
Autres immobilisations corporelles	514694	306498	208196	341120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75		75	
Autres immobilisations financières	51462		51462	51188
TOTAL (I)	641439	314807	326632	444657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191621	2905	188716	252392
Autres créances	67019		67019	47761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74819		74819	184112
Charges constatées d’avance	28048		28048	28142
TOTAL (II)	361508	2905	358603	512408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002946	317712	685234	957066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76638		75749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5198		13888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158836		166638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214983		305717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15524		88344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223654		264599	
Dettes fiscales et sociales	63942		85113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8296		46654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526399		790428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685234		957066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427706		614803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1462576	29312	1491888	1466038
Chiffres d’affaires nets	1462576	29312	1491888	1466038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37960	29406
Autres produits			439	112328
Total des produits d’exploitation (I)			1530287	1607772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130762	108571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961410	1060252
Impôts, taxes et versements assimilés			42001	30337
Salaires et traitements			191627	203198
Charges sociales			40824	42538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151395	120435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	24802
Total des charges d’exploitation (II) 			1520036	1590133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10251	17639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3889	3412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3889	3412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3889	-3412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6362	14227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530287		1607772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525089		1593883	
BENEFICE OU PERTE	5198		13888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9564		32619	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37960		26916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105		53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		511881		33021
Total Immobilisations financières		51188		1024
Total Général		608069		34045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544902
Prêts et immobilisations financières			675	
Total Immobilisations financières			675	51537
Total Général			675	641439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163412	151395	314807	
AMORTISSEMENTS Total Général	163412	151395	314807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1005	8235	6335	2905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1005	8235	6335	2905
TOTAL GENERAL	1005	8235	6335	2905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75	75		
Autres immobilisations financières	51462		51462	
Clients douteux ou litigieux	3482	3482		
Autres créances clients	188139	188139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35453	35453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11602	11602		
Groupe et associés	19792	19792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173	173		
Charges constatées d’avance	28048	28048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338225	286763	51462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214983	116291	98693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223654	223654		
Personnel et comptes rattachés	8396	8396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11479	11479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41818	41818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2248	2248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15524	15524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8296	8296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526399	427706	98693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel