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BILAN ASSURALLIANCE 2019 Siren 493511737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25379	25379		
Fonds commercial	2715477		2715477	2715477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	582537	509691	72846	109796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	3326793	535070	2791723	2828673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53200		53200	
Clients et comptes rattachés	104741		104741	109596
Autres créances	471803		471803	509354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7157		7157	11642
Charges constatées d’avance	75291		75291	90306
TOTAL (II)	712192		712192	720899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4038986	535070	3503915	3549571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	984312		984312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3499		3499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105181			
Report à nouveau			-25469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122665		130650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215657		1092993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1981890		2190291	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150236		88191	
Dettes fiscales et sociales	142594		169180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13538		8918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2288258		2456578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3503915		3549571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2850489		2850489	2765484
Chiffres d’affaires nets	2850489		2850489	2765484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5600	4900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38990	44549
Autres produits			194	132
Total des produits d’exploitation (I)			2895273	2815065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203308	1068694
Impôts, taxes et versements assimilés			78820	77237
Salaires et traitements			1213221	1223679
Charges sociales			176869	185018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41450	44526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9260	576
Total des charges d’exploitation (II) 			2722927	2598806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172346	216259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21947	61924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21947	61924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21947	-61924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150399	154335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	844		2908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	844		2908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14121		-2908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41855		20777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2910239		2815065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787574		2684415	
BENEFICE OU PERTE	122665		130650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2740856		
Total Immobilisations corporelles		578037		4500
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		3322293		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2740856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				3326793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25379			25379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468241	41450		509691
AMORTISSEMENTS Total Général	493620	41450		535070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104741	104741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471803	471803		
Charges constatées d’avance	75291	75291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655235	651835	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81974	81974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1899916	226908	929302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150236	150236		
Personnel et comptes rattachés	52594	52594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52894	52894		
Impôts sur les bénéfices	21078	21078		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16027	16027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13538	13538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288258	615250	929302	743706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18585			
Location, charges locatives et de copropriété	234932			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	651698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1203308			
Taxe professionnelle	17918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78820			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21