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BILAN ALMA CERSIUS 2019 Siren 493579874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2929	1537	1391	1976
Autres immobilisations corporelles	13786	4585	9201	291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	18615	6123	12492	4168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356376		356376	390634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	524639		524639	335604
Marchandises	5500		5500	9436
Avances et acomptes versés sur commandes	6411		6411	6911
Clients et comptes rattachés	1307491		1307491	1374165
Autres créances	234103	55789	178314	265243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258267		258267	47363
Charges constatées d’avance	59554		59554	63989
TOTAL (II)	2752343	55789	2696553	2493345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2770958	61912	2709046	2497514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		199449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39232		3496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282876		243645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49320		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49320		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255325		257692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1973292		1782435	
Dettes fiscales et sociales	148036		134047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195		31045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376849		2218870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2709046		2497514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2376849		2206670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			139	103
Production vendue biens			8915120	7870694
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8915259	7870796
				
Production stockée			189034	-140167
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14544	9406
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			9118893	7740535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33077	32464
Variation de stock (marchandises)			1326	13372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6355083	5325657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36869	45727
Autres achats et charges externes			1675846	1449456
Impôts, taxes et versements assimilés			75417	74384
Salaires et traitements			620264	558146
Charges sociales			219749	216152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2865	1378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37388	1443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14320	15000
Autres charges			197	2475
Total des charges d’exploitation (II) 			9072402	7735655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46491	4880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	-1456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46088	3424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5500		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5500		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5500		72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9118893		7740653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9079661		7737157	
BENEFICE OU PERTE	39232		3496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5527		11188
Total Immobilisations financières		1900		
Total Général		7427		11188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général				18615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3258	2865		6123
AMORTISSEMENTS Total Général	3258	2865		6123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	14320		49320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18401	37388		55789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18401	37388		55789
TOTAL GENERAL	53401	51708		105109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
Clients douteux ou litigieux	60367	60367		
Autres créances clients	1307492	1307492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4644	4644		
T. V. A.	164746	164746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4347	4347		
Charges constatées d’avance	59554	59554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603049	1601149	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1973292	1973292		
Personnel et comptes rattachés	36690	36690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101365	101365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9981	9981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255326	255326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376849	2376849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel