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BILAN ALMA CERSIUS 2018 Siren 493579874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1977	2563
Autres immobilisations corporelles			292	1084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1900	1900
TOTAL (I)			4169	5547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			390634	378281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			335605	475771
Marchandises			9437	80890
Avances et acomptes versés sur commandes			6911	2580
Clients et comptes rattachés			1393918	1186013
Autres créances			231523	219600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			47364	29642
Charges constatées d’avance			63989	67270
TOTAL (II)			2493346	2440047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2497514	2445594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199449		137085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3496		62364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243645		240149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1651		285331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257692		258036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000		101597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1782435		1431121	
Dettes fiscales et sociales	134047		92569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31045		16791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2218870		2185446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497514		2445594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2206670		2083849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1651		285331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			103	98
Production vendue biens		4573888	7870694	6316205
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		4573888	7870796	6316302
				
Production stockée			-140167	65580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9406	71379
Autres produits				108
Total des produits d’exploitation (I)			7740535	6453370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32464	30829
Variation de stock (marchandises)			13372	-14698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5325657	4516552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45727	-100278
Autres achats et charges externes			1449456	1299136
Impôts, taxes et versements assimilés			74384	75308
Salaires et traitements			558146	410917
Charges sociales			216152	150709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1378	1106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1443	1894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2475	163
Total des charges d’exploitation (II) 			7735655	6391636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4880	61733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1456	1467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	1467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1456	-1467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3424	60266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117		2533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117		2533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72		2098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7740653		6455903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7737157		6393539	
BENEFICE OU PERTE	3496		62364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1880	1378		3258
AMORTISSEMENTS Total Général	1880	1378		3258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	15000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16958	1443		18401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16958	1443		18401
TOTAL GENERAL	36958	16443		53401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16443		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
Clients douteux ou litigieux	19753	19753		
Autres créances clients	1406530	1406530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32537	32537		
T. V. A.	55040	197131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1855	18551		
Charges constatées d’avance	63989	6398911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723695	17217951	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16511	1651		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1782435	1782435		
Personnel et comptes rattachés	27106	27106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85515	85515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5394	5394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16031	16031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257692	257692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31045	31045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2206870	2206870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel