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BILAN ALMA CERSIUS 2017 Siren 493579874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2929	366	2563	
Autres immobilisations corporelles	2598	1514	1084	1247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	7427	1880	5547	3147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378281		378281	337350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	475771		475771	410191
Marchandises	80890		80890	6844
Avances et acomptes versés sur commandes	2580		2580	1465
Clients et comptes rattachés	1202971	16958	1186013	869541
Autres créances	219600		219600	160097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29642		29642	136546
Charges constatées d’avance	67270		67270	44192
TOTAL (II)	2457005	16958	2440047	1966227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464432	18838	2445594	1969374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137085		145819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62364		-8734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240149		177785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101597		6276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1431121		1654482	
Dettes fiscales et sociales	92569		128591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16791		2240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2185446		1791589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2445594		1969374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2083849		1785313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98		98	37
Production vendue biens	3060612	3251860	6312472	5501177
Production vendue services	3693	40	3733	4479
Chiffres d’affaires nets	3064402	3251900	6316302	5505693
				
Production stockée			65580	194788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71379	35404
Autres produits			108	11
Total des produits d’exploitation (I)			6453370	5736396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30829	6278
Variation de stock (marchandises)			-14698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4516552	3998601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100278	-60112
Autres achats et charges externes			1299136	1183751
Impôts, taxes et versements assimilés			75308	60859
Salaires et traitements			410917	365296
Charges sociales			150709	138477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106	265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1894	55148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			163	161
Total des charges d’exploitation (II) 			6391636	5748723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61733	-12327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60266	-12327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2533		4081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2533		4081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2098		3593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6455903		5740477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6393539		5749211	
BENEFICE OU PERTE	62364		-8734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20098		34824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2021		3506
Total Immobilisations financières		1900		
Total Général		3921		3506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général				7427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774	1106		1880
AMORTISSEMENTS Total Général	774	1106		1880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66345	1894	51281	16958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66345	1894	51281	16958
TOTAL GENERAL	66345	21894	51281	36958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21894	51281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	18022			
Autres créances clients	1184950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26583			
T. V. A.	192800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217			
Charges constatées d’avance	67270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491742	1489842	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285331	285331		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1431121	1431121		
Personnel et comptes rattachés	19146	19146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61644	61644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11779	11779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258036	258036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16791	16791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2083849	2083849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel