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BILAN ALMA CERSIUS 2016 Siren 493579874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2021	774	1247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	3921	774	3147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337350		337350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	410191		410191	
Marchandises	6844		6844	
Avances et acomptes versés sur commandes	1465		1465	
Clients et comptes rattachés	935886	66345	869541	
Autres créances	160097		160097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136546		136546	
Charges constatées d’avance	44192		44192	
TOTAL (II)	2032572	66345	1966227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036493	67119	1969374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654482			
Dettes fiscales et sociales	128591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1791589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1785313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37		37	
Production vendue biens	2603546	2897632	5501177	
Production vendue services	4205	274	4479	
Chiffres d’affaires nets	2607788	2897905	5505693	
				
Production stockée			194788	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35404	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			5736396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6278	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3998601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60112	
Autres achats et charges externes			1183751	
Impôts, taxes et versements assimilés			60859	
Salaires et traitements			365296	
Charges sociales			138477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	
Total des charges d’exploitation (II) 			5748723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5740477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5749211			
BENEFICE OU PERTE	-8734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		509		1512
Total Immobilisations financières		1900		
Total Général		2409		1512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général				3921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509	265		774
AMORTISSEMENTS Total Général	509	265		774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11777	55148	580	66345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11777	55148	580	66345
TOTAL GENERAL	11777	55148	580	66345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55148	580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	72106			
Autres créances clients	863780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20984			
T. V. A.	138835			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278			
Charges constatées d’avance	44192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142076	1140176	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1654482	1654482		
Personnel et comptes rattachés	16955	16955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96616	96616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441	441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14579	14579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2240	2240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785313	1785313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	650200			
Location, charges locatives et de copropriété	94076			
Personnel extérieur à l’entreprise	47269			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1183751			
Taxe professionnelle	9342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60859			
Montant de la TVA. collectée	490831			
Total TVA. déductible sur biens et services	1015068			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11