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BILAN ADEFI (ASSISTANCE DEPANNAGE ENTRETIEN FORMATION INFORMATIQUE) 2017 Siren 493557748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598	522	76	275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2348	1419	929	1516
Autres immobilisations corporelles	41999	18204	23795	8406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	45465	20145	25320	10717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45128		45128	31390
Avances et acomptes versés sur commandes	6316		6316	
Clients et comptes rattachés	32871		32871	14258
Autres créances	8962		8962	9061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80498		80498	41260
Charges constatées d’avance	2507		2507	1249
TOTAL (II)	176283		176283	97217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221748	20145	201603	107934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39299		29882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4157		9907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48956		44799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58181		8572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75471		45509	
Dettes fiscales et sociales	14988		9015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152647		63135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201603		107934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138		103	
Dont emprunts participatifs	88			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369939		369939	328813
Production vendue biens				
Production vendue services	95343		95343	87172
Chiffres d’affaires nets	465282		465282	415985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2786	
Autres produits				80
Total des produits d’exploitation (I)			470246	416065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313254	270666
Variation de stock (marchandises)			-13738	1233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62047	46546
Impôts, taxes et versements assimilés			3485	3814
Salaires et traitements			87882	71717
Charges sociales			8985	6849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3520	4130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			465714	404955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4532	11110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133	-176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4399	10934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197		1437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470284		416768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466127		406861	
BENEFICE OU PERTE	4157		9907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598		
Total Immobilisations corporelles		26224		19664
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		27342		19664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1541	44347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général			1541	45465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323	199		522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16302	3321		19623
AMORTISSEMENTS Total Général	16625	3520		20145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2887			
T. V. A.	3892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2183			
Charges constatées d’avance	2507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44840	44340	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58043	14345	28358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75471	75471		
Personnel et comptes rattachés	7302	7302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6717	6717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88	88		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3919	3919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152647	108948	28358	15341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3