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BILAN VIC'INVEST 2021 Siren 493440606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16685	15126	1558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5600		5600	
Constructions	50400	184	50215	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133877	53746	80131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	739196	69701	669495	
Créances rattachées à des participations	7928182	345305	7582876	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	636		636	
TOTAL (I)	8874578	484064	8390513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10927	8308	2618	
Autres créances	152544		152544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	883609		883609	
Disponibilités	2413339		2413339	
Charges constatées d’avance	32548		32548	
TOTAL (II)	3492968	8308	3484660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12367547	492373	11875173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1966430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196643			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8042822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4150			
TOTAL (I)	10291101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	478642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128499			
Dettes fiscales et sociales	225736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11875173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1504312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1421842		1421842	
Chiffres d’affaires nets	1421842		1421842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26587	
Autres produits			775	
Total des produits d’exploitation (I)			1449205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204985	
Impôts, taxes et versements assimilés			39210	
Salaires et traitements			750387	
Charges sociales			278833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			1318178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20877	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112432	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151033	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284342	
Dotations financières sur amortissements et provisions			185095	
Intérêts et charges assimilées			5866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26543			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679035			
BENEFICE OU PERTE	81055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16685		
Total Immobilisations corporelles		133878		56000
Total Immobilisations financières		10147830		3634570
Total Général		10298394		3690570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5114385	8668015
Total Général			5114385	8874578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12739	2388		15127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19943	33989		53932
AMORTISSEMENTS Total Général	32682	36376		69058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4150
Total Provisions réglementées	4150			4150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4150			4150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7928182		7928182	
Prêts				
Autres immobilisations financières	636		636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10927	10927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152545	152545		
Charges constatées d’avance	32548	32548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8124838	196020	7928819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200952	121192	75672	4088
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128500	128500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225736	225736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478643	478643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550242	550242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584072	1504312	75672	4088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel