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BILAN TECHNIQUE MAINTENANCE SERVICES 2016 Siren 493489314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5760	5760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895	895		
Fonds commercial	43470		43470	43470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7750	5643	2107	2832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125245	112512	12733	25304
Autres immobilisations corporelles	58445	44622	13822	23315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27485		27485	27485
Prêts				
Autres immobilisations financières	14750		14750	16515
TOTAL (I)	283816	169433	114382	138936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39416		39416	52431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217716	13731	203985	229014
Autres créances	28905		28905	23140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193165		193165	173000
Disponibilités	51338		51338	69099
Charges constatées d’avance	218		218	306
TOTAL (II)	530759	13731	517028	546989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814575	183164	631410	685925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314000		280000	
Report à nouveau	648		878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45184		43770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370832		335648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56991		71922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89745		140431	
Dettes fiscales et sociales	113842		137110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260578		350277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631410		685925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	563404		563404	541589
Production vendue biens				
Production vendue services	556379		556379	561988
Chiffres d’affaires nets	1119784		1119784	1103577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			467	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4607	24249
Autres produits			9304	18542
Total des produits d’exploitation (I)			1134162	1147368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316952	308771
Variation de stock (marchandises)			13015	-4881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299613	295764
Impôts, taxes et versements assimilés			18349	17888
Salaires et traitements			275089	316301
Charges sociales			124765	147356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26823	25038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5619	549
Total des charges d’exploitation (II) 			1085025	1106786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49137	40582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5874	4996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5874	4996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1250	1184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250	1184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4624	3812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53761	44394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4080		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320		6232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8897		6856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144436		1158865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099252		1115095	
BENEFICE OU PERTE	45184		43770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53695		54919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205760		
Total Immobilisations financières		44016		
Total Général		299901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42251
Total Général				283816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154310	27567	19099	162778
AMORTISSEMENTS Total Général	160965	27567	19099	169433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13538	4800	4607	13731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13538	4800	4607	13731
TOTAL GENERAL	13538	4800	4607	13731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	261590	230398	31192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56991	56991		
Fournisseurs et comptes rattachés	89745	89745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260578	260578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel