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BILAN SILVA INVESTISSEMENTS 2021 Siren 493497796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			420000	420000
Constructions			397255	435255
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			11983480	11983480
Créances rattachées à des participations			3651441	3183117
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			16452176	16021852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1368744	1167708
Autres créances			1283305	181158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2489516	50940
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			5141564	1399806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			21593740	17421658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6114000		6114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5619000		5619000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75565		61140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478160		354090	
Report à nouveau	1001689		1001689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347079		288495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13635493		13438414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5570659		1280184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	848719		1461487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134426		91664	
Dettes fiscales et sociales	1253899		1149908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7958247		3983243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21593740		17421658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6383126		2940350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1060954	1060971
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1060954	1060971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269	
Autres produits			139	4
Total des produits d’exploitation (I)			1061362	1060975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70115	122321
Impôts, taxes et versements assimilés			56193	12540
Salaires et traitements			576388	626720
Charges sociales			275990	275743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38000	38000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			1016692	1075327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44670	-14353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			468324	458830
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	13025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610	13025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38828	59613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38828	59613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38218	-46589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474776	397888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128092		109393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530691		1532829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183613		1244334	
BENEFICE OU PERTE	347079		288495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1180000		
Total Immobilisations financières		15166597		468324
Total Général		16346597		468324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1180000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15634921
Total Général				16814921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3651441		3651441	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1368744	1368744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25298	25298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1058007	1058007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200000	200000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6303490	2652049	3651441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3750000	3750000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1820659	245538	1336043	239078
Emprunts et dettes financières divers	33045	33045		
Fournisseurs et comptes rattachés	134426	134426		
Personnel et comptes rattachés	607360	607360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339471	339471		
Impôts sur les bénéfices	18696	18696		
T.V.A.	240428	240428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47945	47945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965674	965674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7958247	6383126	1336043	239078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4503544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3		3