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BILAN SILVA INVESTISSEMENTS 2020 Siren 493497796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	420000		420000	
Constructions	760000	324745	435255	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11983480		11983480	
Créances rattachées à des participations	3183117		3183117	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16346597	324745	16021852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167708		1167708	
Autres créances	181158		181158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50940		50940	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1399806		1399806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17746403	324745	17421658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6114000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5619000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354090			
Report à nouveau	1001689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13438414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1461487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91664			
Dettes fiscales et sociales	1149908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3983243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17421658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2940350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25456			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1060971		1060971	
Chiffres d’affaires nets	1060971		1060971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1060975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122321	
Impôts, taxes et versements assimilés			12540	
Salaires et traitements			626720	
Charges sociales			275743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1075327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			458830	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59613	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1532829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244334			
BENEFICE OU PERTE	288495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17900			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1180000		200000
Total Immobilisations financières		14694742		471855
Total Général		15874742		671855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200000	1180000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15166597
Total Général			200000	16346597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286745	38000		324745
AMORTISSEMENTS Total Général	286745	38000		324745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3183117		3183117	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167708	1167708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552	552		
Impôts sur les bénéfices	2111	2111		
T. V. A.	17495	17495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151000	151000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4531983	1348866	3183117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280184	237291	854079	
Emprunts et dettes financières divers	33045	33045		
Fournisseurs et comptes rattachés	91664	91664		
Personnel et comptes rattachés	626905	626905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250805	250805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226724	226724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45475	45475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1428442	1428442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3983243	2940350	854079	188814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36789			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122321			
Taxe professionnelle	1519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11021			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12540			
Montant de la TVA. collectée	212194			
Total TVA. déductible sur biens et services	13606			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3