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BILAN SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE 2019 Siren 493410849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47514		47514	47514
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	69599	62797	6803	11502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2007301	1182098	825203	818701
Autres immobilisations corporelles	205191	106974	98217	130835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	55002		55002	55002
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38163		38163	38163
Prêts	299210		299210	290225
Autres immobilisations financières	2277		2277	2277
TOTAL (I)	2725258	1351869	1373389	1395219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	722117		722117	764142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2992209	30251	2961958	3076120
Autres créances	4589829		4589829	4817899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500603		500603	350251
Disponibilités	415753		415753	258473
Charges constatées d’avance	85901		85901	84550
TOTAL (II)	9306412	30251	9276161	9351434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12031670	1382119	10649550	10746653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807782		804915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148571		302867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012353		2163782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2014506		1734515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227119		207466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390171		2285735	
Dettes fiscales et sociales	1378847		1574464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2626554		2634191	
Produits constatés d’avance (2)			146500	
TOTAL (IV)	8637197		8582871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10649550		10746653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	159565			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			20559656	21213850
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20559656	21213850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278	16148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1355075	1552060
Total des produits d’exploitation (I)			21915009	22782058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4067451	3990210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32025	970
Autres achats et charges externes			11204499	11777416
Impôts, taxes et versements assimilés			315736	340481
Salaires et traitements			4402207	4313755
Charges sociales			862166	897455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			473787	428099
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279188	634520
Total des charges d’exploitation (II) 			21637059	22382906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277950	399153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34904	36558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51063	50208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16160	-13650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261791	385502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72725		37063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92176		103718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19451		-66655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26214			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67554		15980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22022638		22855679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21874067		22552812	
BENEFICE OU PERTE	148571		302867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118113		
Total Immobilisations corporelles		2127711		695623
Total Immobilisations financières		385666		18813
Total Général		2631491		714436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610841	2212492
Prêts et immobilisations financières			9827	
Total Immobilisations financières			9827	394652
Total Général			620669	2725258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58097	4699		62797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178175	442575	331678	1289072
AMORTISSEMENTS Total Général	1236272	447274	331678	1351869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	299210		299210	
Autres immobilisations financières	2277		2277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2992209	2992209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4589828	4589828		
Charges constatées d’avance	85901	85901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7969426	7667938	301488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800063	800063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214442	441793	772649	
Emprunts et dettes financières divers	159565	88591	70974	
Fournisseurs et comptes rattachés	2390171	2390171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1378847	1378847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2694108	2694108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8637197	7793574	843623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel