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BILAN SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE 2018 Siren 493410849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47514		47514	47514
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	69599	58097	11502	5661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1924811	1106109	818701	591669
Autres immobilisations corporelles	202900	72066	130835	107854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	55002		55002	55002
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38163		38163	38163
Prêts	290225		290225	280465
Autres immobilisations financières	2277		2277	2277
TOTAL (I)	2631491	1236272	1395219	1129605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	764142		764142	765463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3104
Clients et comptes rattachés	3079858	3738	3076120	1241776
Autres créances	4817899		4817899	3595516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350251		350251	
Disponibilités	258473		258473	29584
Charges constatées d’avance	84550		84550	85020
TOTAL (II)	9355172	3738	9351434	5720461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11986663	1240010	10746653	6850065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804915		443828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302867		361087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163782		1860915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1734515		1020764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207466		250614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285735		2033512	
Dettes fiscales et sociales	1574464		1560016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2634191		114246	
Produits constatés d’avance (2)	146500		10000	
TOTAL (IV)	8582871		4989151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10746653		6850065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21213850	19447234
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21213850	19447234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16148	25980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1552060	750110
Total des produits d’exploitation (I)			22782058	20223324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3990210	3596153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			970	23276
Autres achats et charges externes			11777416	10543108
Impôts, taxes et versements assimilés			340481	318340
Salaires et traitements			4313755	4238919
Charges sociales			897455	845136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			428099	289596
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634520	62130
Total des charges d’exploitation (II) 			22382906	19916658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399153	306666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36558	48943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50208	52754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13650	-3811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385502	302855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37063		222322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103718		92856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66655		129466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15980		56742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22855679		20494589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22552812		20133502	
BENEFICE OU PERTE	302867		361087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108288		9826
Total Immobilisations corporelles		1666917		1305896
Total Immobilisations financières		375906		18654
Total Général		2151111		1334376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			845102	2127711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8894	385666
Total Général			853995	2631491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54112	3985		58097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967394	424114	213333	1178175
AMORTISSEMENTS Total Général	1021506	428099	213333	1236272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	290225		290225	
Autres immobilisations financières	2277		2277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3079858	3079858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4817898	4817898		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84550	84550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8274808	7982307	292502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584854	584854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149661	349572	800089	
Emprunts et dettes financières divers	166533	19832	146702	
Fournisseurs et comptes rattachés	2285735	2285735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1574464	1574464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2675124	2675124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146500	146500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8582871	7636081	946790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	533942			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel