ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS OPTILOGISTICS 2018 Siren 493422182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40948	23610	17338	26251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3085	1711	1374	437
Autres immobilisations corporelles	708388	306581	401807	336247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17652		17652	17500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	770073	331901	438172	380435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44697		44697	35681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841569		841569	908409
Autres créances	213942		213942	116568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148395		148395	63175
Charges constatées d’avance	13125		13125	2201
TOTAL (II)	1261728		1261728	1126035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031801	331901	1699900	1506471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201670		75240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108065		126430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408735		300670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394619		293123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49294		9664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433904		253524	
Dettes fiscales et sociales	412998		342769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350		306721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291165		1205801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699900		1506471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046533		1012304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	638		419	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138432		138432	111321
Production vendue biens				
Production vendue services	3023455		3023455	2216162
Chiffres d’affaires nets	3161887		3161887	2327483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146173	66487
Autres produits			24	85
Total des produits d’exploitation (I)			3308083	2394055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110154	92906
Variation de stock (marchandises)			-9015	1081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641365	1056195
Impôts, taxes et versements assimilés			45703	58856
Salaires et traitements			1027442	770479
Charges sociales			203391	176353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146539	72215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7031	1074
Total des charges d’exploitation (II) 			3172610	2229160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135474	164895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12202	3730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12202	3730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12202	-3019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123271	161876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61065		17270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74065		22520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76179		6687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78822		6687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4758		15833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10449		51279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382148		2417286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3274083		2290856	
BENEFICE OU PERTE	108065		126430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30191		12958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11601		6649	
Renvois : Transfert de charges	146173		66487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6221		498	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40948		25000
Total Immobilisations corporelles		508161		207789
Total Immobilisations financières		17500		152
Total Général		566609		232941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	40948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4477	711473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17652
Total Général			29477	770073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14697	8913		23610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171477	137627	812	308291
AMORTISSEMENTS Total Général	186174	146539	812	331901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15368			
Impôts sur les bénéfices	83117			
T. V. A.	7527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38439			
Charges constatées d’avance	13125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068636	1068636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393981	149348	244633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433904	433904		
Personnel et comptes rattachés	142626	142626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71679	71679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178384	178384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20309	20309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49294	49294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291165	1046533	244633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217142		152168	
Location, charges locatives et de copropriété	237062		218276	
Personnel extérieur à l’entreprise	21463		30371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25184		15861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1140514		639520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1641365		1056195	
Taxe professionnelle	6678		2553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39025		56303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45703		58856	
Montant de la TVA. collectée	598112		167692	
Total TVA. déductible sur biens et services	249128		190042	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11