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BILAN SAS OPTILOGISTICS 2017 Siren 493422182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40948	14697	26251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1470	1033	437	
Autres immobilisations corporelles	506691	170444	336247	153666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17500		17500	17500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	566609	186174	380435	171166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35681		35681	36763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625156		625156	371929
Autres créances	128901		128901	106710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63175		63175	79540
Charges constatées d’avance	2201		2201	9925
TOTAL (II)	855115		855115	604867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421724	186174	1235550	776032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75240		17459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126430		70381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300670		186840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293123		173979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9664		5241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253364		135110	
Dettes fiscales et sociales	355261		266730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23468		8132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934880		589193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235550		776032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741383		470678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111321		111321	114756
Production vendue biens				
Production vendue services	2216162		2216162	1532966
Chiffres d’affaires nets	2327483		2327483	1647722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66487	32568
Autres produits			85	200
Total des produits d’exploitation (I)			2394055	1680489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92906	111853
Variation de stock (marchandises)			1081	-497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1056195	731696
Impôts, taxes et versements assimilés			58856	32184
Salaires et traitements			770479	556024
Charges sociales			176353	139336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72215	26784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1074	2726
Total des charges d’exploitation (II) 			2229160	1600106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164895	80383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			712	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3730	1788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3730	1788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3019	-1684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161876	78699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17270		12153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22520		12153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6687		9648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6687		9648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15833		2506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51279		10824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2417286		1692747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2290856		1622366	
BENEFICE OU PERTE	126430		70381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12958		12958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6649		4159	
Renvois : Transfert de charges	66487		32568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	498		2199	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10298		55650
Total Immobilisations corporelles		261152		267546
Total Immobilisations financières		17500		
Total Général		288950		323196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	40948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20536	508161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17500
Total Général			45536	566609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10298	4399		14697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107486	67816	3824	171477
AMORTISSEMENTS Total Général	117784	72215	3824	186174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5096			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51872			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55272			
Charges constatées d’avance	2201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756258	756258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292703	99207	193497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253364	253364		
Personnel et comptes rattachés	122239	122239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64518	64518		
Impôts sur les bénéfices	9371	9371		
T.V.A.	126378	126378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32754	32754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9664	9664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23468	23468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934880	741383	193497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152168		39073	
Location, charges locatives et de copropriété	218276		160289	
Personnel extérieur à l’entreprise	30371		49149	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15861		12595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639520		470591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1056195		731696	
Taxe professionnelle	2553		1508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56303		30676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58856		32184	
Montant de la TVA. collectée	167692		305815	
Total TVA. déductible sur biens et services	190042		94689	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11