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BILAN SAS OPTILOGISTICS 2016 Siren 493422182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10298	10298		1874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	920	920		
Autres immobilisations corporelles	260232	106566	153666	64221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17500		17500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288950	117784	171166	66095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36763		36763	36266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371929		371929	229849
Autres créances	106710		106710	65089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79540		79540	42792
Charges constatées d’avance	9925		9925	23699
TOTAL (II)	604867		604867	397695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893816	117784	776032	463790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17459			
Report à nouveau			-8519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70381		34978	
Subventions d’investissement			1	
Provisions réglementées			5	
TOTAL (I)	186840		116459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173979		54679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5241		15406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135110		93151	
Dettes fiscales et sociales	266730		165729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8132		18367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589193		347331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776032		463790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470678		311388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114756		114756	94066
Production vendue biens				
Production vendue services	1532966		1532966	1079861
Chiffres d’affaires nets	1647722		1647722	1173927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32568	19910
Autres produits			200	1
Total des produits d’exploitation (I)			1680489	1193838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111853	84480
Variation de stock (marchandises)			-497	-13209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				628
Autres achats et charges externes			731696	476080
Impôts, taxes et versements assimilés			32184	16266
Salaires et traitements			556024	451830
Charges sociales			139336	97600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26784	26744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2726	10790
Total des charges d’exploitation (II) 			1600106	1151209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80383	42629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788	2023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	2023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1684	-2023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78699	40606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12153		191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12153		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9648		2844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9648		2844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2506		-2653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10824		2975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692747		1194029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622366		1159051	
BENEFICE OU PERTE	70381		34978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12958		19415	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4159			
Renvois : Transfert de charges	32568		16503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2199		900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10298		25000
Total Immobilisations corporelles		146797		165855
Total Immobilisations financières				17500
Total Général		157095		208355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	10298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51500	261152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17500
Total Général			76500	288950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8424	1874		10298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82576	24910		107486
AMORTISSEMENTS Total Général	91000	26784		117784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10785			
T. V. A.	23051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31916			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40768			
Charges constatées d’avance	9925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488563	488563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173979	55465	118514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135110	135110		
Personnel et comptes rattachés	86240	86240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47795	47795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111498	111498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21196	21196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5241	5241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8132	8132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589193	470678	118514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			79713	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39073		8611	
Location, charges locatives et de copropriété	160288		114685	
Personnel extérieur à l’entreprise	49149		15203	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12595		8257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	470591		329324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	731696		476080	
Taxe professionnelle	1508		929	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30676		15338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32184		16266	
Montant de la TVA. collectée	305815			
Total TVA. déductible sur biens et services	94689			
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11