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BILAN SARL PEREIRA 2018 Siren 493411789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29779	19693	10085	15972
Autres immobilisations corporelles	176651	139807	36844	53987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	275
TOTAL (I)	207251	159501	47750	70330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	130750		130750	35100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242601	28918	213683	371203
Autres créances	55830		55830	61560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	315		315	828
TOTAL (II)	429665	28918	400747	468861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636916	188418	448497	539192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113480		113115	
Report à nouveau	141055		141055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8737		364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265471		256734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31024		60929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4548		8419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64357		68096	
Dettes fiscales et sociales	72160		130797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10937		14217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183026		282457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448497		539192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182373		274064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21308		33840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902747		902747	1194759
Chiffres d’affaires nets	902747		902747	1194759
				
Production stockée			95650	-123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4594	10691
Autres produits			5926	51
Total des produits d’exploitation (I)			1008917	1205379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17109	6734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195984	326865
Impôts, taxes et versements assimilés			19913	16344
Salaires et traitements			462311	534969
Charges sociales			256541	287943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21963	21783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13517	1245
Total des charges d’exploitation (II) 			987337	1195882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21579	9497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6411	4376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6411	4376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6409	-4373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15171	5123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5366		4416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1068		343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6434		4759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6434		-4759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008919		1205382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000183		1205017	
BENEFICE OU PERTE	8737		364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4594		10691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19096		12929	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212353		
Total Immobilisations financières		371		450
Total Général		212724		450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5923	206430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				821
Total Général			5923	207251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142394	21963	4856	159501
AMORTISSEMENTS Total Général	142394	21963	4856	159501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28918			28918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28918			28918
TOTAL GENERAL	28918			28918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	
Clients douteux ou litigieux	38429	38429		
Autres créances clients	204172	204172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7027	7027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27139	27139		
T. V. A.	13067	13067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8598	8598		
Charges constatées d’avance	315	315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299470	298745	725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22631	22631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8393	7740	653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64357	64357		
Personnel et comptes rattachés	5169	5169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47368	47368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6298	6298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13325	13325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4548	4548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10937	10937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183026	182373	653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19797		132475	
Location, charges locatives et de copropriété	38338		33803	
Personnel extérieur à l’entreprise			6033	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20686		21132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117163		133422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195984		326865	
Taxe professionnelle	1804		630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18109		15714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19913		16344	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	28406		31655	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20