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BILAN SARL PEREIRA 2016 Siren 493411789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33651	15359	18291	7713
Autres immobilisations corporelles	178464	108527	69937	42973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035		1035	1781
TOTAL (I)	213246	123887	89360	52547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35223		35223	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215924	28918	187006	349035
Autres créances	58519		58519	44755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	107794		107794	78842
Charges constatées d’avance	1117		1117	1512
TOTAL (II)	418746	28918	389828	474314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631992	152804	479188	526861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113115			
Report à nouveau	139183		139183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1872		113115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256370		254498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46517		16278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18166		61851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51908		37464	
Dettes fiscales et sociales	97664		155173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8562		1597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222818		272363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479188		526861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196629		262443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1191362		1191362	1582180
Chiffres d’affaires nets	1191362		1191362	1582180
				
Production stockée			35223	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21666	18504
Autres produits			318	281
Total des produits d’exploitation (I)			1248569	1600965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4620	19161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246597	319655
Impôts, taxes et versements assimilés			21637	20609
Salaires et traitements			591532	691956
Charges sociales			338039	364692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26651	16324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9828	1457
Total des charges d’exploitation (II) 			1238904	1462773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9665	138191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4468	5426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4468	5426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4465	-5423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5200	132768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2386		9940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3327		9940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3327		-9940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248572		1600968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246700		1487852	
BENEFICE OU PERTE	1872		113115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21666		6429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14067		14373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		149051		64193
Total Immobilisations financières		1861		211
Total Général		150912		64404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1129	212115
Prêts et immobilisations financières			941	
Total Immobilisations financières			941	1131
Total Général			2070	213246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98364	26651	1129	123887
AMORTISSEMENTS Total Général	98364	26651	1129	123887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28918			28918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28918			28918
TOTAL GENERAL	28918			28918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035			
Clients douteux ou litigieux	38429			
Autres créances clients	177495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18			
Impôts sur les bénéfices	44981			
T. V. A.	10520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144			
Charges constatées d’avance	1117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276595	275560	1035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46281	20092	26189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51908	51908		
Personnel et comptes rattachés	26855	26855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54266	54266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6343	6343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10200	10200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18166	18166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8562	8562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222818	196629	26189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8448		78700	
Location, charges locatives et de copropriété	40011		40499	
Personnel extérieur à l’entreprise	21762		2384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37344		24604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139033		173468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246597		319655	
Taxe professionnelle	3961		3220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17676		17389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21637		20609	
Montant de la TVA. collectée	660		1573	
Total TVA. déductible sur biens et services	35118		34253	
Effectif moyen du personnel	29		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		34