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BILAN ROBIN CHALEUR ET DETENTE 2017 Siren 493428437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	564	381	183	
Immobilisations corporelles	35383	34005	1378	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35947	34386	1561	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42406		42406	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54752	4579	50173	
Créances – Autres	14977		14977	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6345		6345	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3704		3704	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122184	4579	117605	
Total général Actif	158131			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15921	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3542	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30463	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4931	
Fournisseurs et comptes rattachés			42874	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12770		
Autres dettes			40898	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88703	
Total général Passif			119166	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1682	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	351549			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-13235			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338329			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172088			
Variation de stock (marchandises)	-9483			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13582			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69553			
(dont taxe professionnelle)	1050			
Impôts, taxes et versements assimilés	1862			
Rémunérations du personnel 	70413			
Charges sociales	18723			
Dotations aux amortissements	3620			
Dotations aux provisions	916			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77			
Total des charges d’exploitation	327767			
Résultat d’exploitation	10561			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	2832			
Charges financières	8927			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	923			
Bénéfice ou perte	3542			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34210			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			564	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34368	
Total Immobilisations (Augmentations)			1682	
Total Immobilisations (Diminutions)			103	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			916	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			916	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel