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BILAN PHARMACIE CLEMENCEAU - ERIC FELBER 2021 Siren 493401061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17600	13750	3850	
Fonds commercial	2350300	450300	1900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138051	72771	65280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37388		37388	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	
TOTAL (I)	2543909	536821	2007088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167073		167073	
Avances et acomptes versés sur commandes	4228		4228	
Clients et comptes rattachés	79693	409	79283	
Autres créances	6912		6912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175082		175082	
Charges constatées d’avance	3993		3993	
TOTAL (II)	436982	409	436572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2980892	537230	2443661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	549134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193628			
Dettes fiscales et sociales	72770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568372			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	2443661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2046470		2046470	
Production vendue biens				
Production vendue services	43690	14335	58025	
Chiffres d’affaires nets	2090160	14335	2104496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8951	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2113453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1449594	
Variation de stock (marchandises)			21507	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181558	
Impôts, taxes et versements assimilés			6700	
Salaires et traitements			230585	
Charges sociales			73036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1978011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			5579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017147			
BENEFICE OU PERTE	99785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2367900		
Total Immobilisations corporelles		123188		15946
Total Immobilisations financières		28658		9300
Total Général		2519746		25246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2367900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	138051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37958
Total Général			1083	2543909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11750	2000		13750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63738	10115	1083	72771
AMORTISSEMENTS Total Général	75488	12115	1083	86521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	450300			450300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		409		409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450300	409		450709
TOTAL GENERAL	450300	409		450709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	
Clients douteux ou litigieux	491	491		
Autres créances clients	79201	79201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1217	1217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666	666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5011	5011		
Charges constatées d’avance	3993	3993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91168	90598	570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752839	135935	528859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193628	193628		
Personnel et comptes rattachés	25089	25089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25655	25655		
Impôts sur les bénéfices	12813	12813		
T.V.A.	6074	6074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3138	3138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549134	549134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568372	951468	528859	88044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32842			
Location, charges locatives et de copropriété	69513			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62733			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181558			
Taxe professionnelle	2717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6700			
Montant de la TVA. collectée	150476			
Total TVA. déductible sur biens et services	127301			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7