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BILAN ORCEYRE 2017 Siren 493415095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	5043	1458	
Fonds commercial	145000		145000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3580	3326	253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183028	98609	84418	
Autres immobilisations corporelles	956250	380205	576044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1295860	487185	808674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9949		9949	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282962		282962	
Avances et acomptes versés sur commandes	2950		2950	
Clients et comptes rattachés	929564	2425	927139	
Autres créances	43841		43841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	1278357		1278357	
Charges constatées d’avance	44764		44764	
TOTAL (II)	2592420	2425	2589995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3888281	489610	3398670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	901506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234			
TOTAL (I)	1165047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371441			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762662			
Dettes fiscales et sociales	99312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14295214		14295214	
Production vendue biens				
Production vendue services	1858		1858	
Chiffres d’affaires nets	14297073		14297073	
				
Production stockée				
Production immobilisée			47852	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33687	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			14378625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12892910	
Variation de stock (marchandises)			-135223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4448	
Autres achats et charges externes			482748	
Impôts, taxes et versements assimilés			31309	
Salaires et traitements			368269	
Charges sociales			54588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	
Total des charges d’exploitation (II) 			14043356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1252			
Total des produits exceptionnels (VII)	46452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14425122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14183815			
BENEFICE OU PERTE	241306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33687			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118457		33045
Total Immobilisations corporelles		680120		496738
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		800077		529783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34000	1142858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			34000	1295860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3365	1678		5043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388756	94610	1224	482141
AMORTISSEMENTS Total Général	392122	96288	1224	487185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234
Total Provisions réglementées	1486		1252	234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1475	949		2425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1475	949		2425
TOTAL GENERAL	2962	949	1252	2659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		949		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3073			
Autres créances clients	926490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32049			
T. V. A.	11126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666			
Charges constatées d’avance	44764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018170	1018170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371441	103395	268046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1762662	1762662		
Personnel et comptes rattachés	53403	53403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23131	23131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19527	19527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3250	3250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233623	1965577	268046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65477			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47852			
Location, charges locatives et de copropriété	72262			
Personnel extérieur à l’entreprise	4971			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482748			
Taxe professionnelle	15988			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31309			
Montant de la TVA. collectée	2862867			
Total TVA. déductible sur biens et services	2689198			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel