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BILAN ORCEYRE 2016 Siren 493415095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5957	3365	2591	
Fonds commercial	112500		112500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3580	2968	611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139028	80307	58720	
Autres immobilisations corporelles	537511	305480	232031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	800077	392122	407954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14398		14398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147738		147738	
Avances et acomptes versés sur commandes	15857		15857	
Clients et comptes rattachés	661956	1475	660480	
Autres créances	27474		27474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	1291415		1291415	
Charges constatées d’avance	22550		22550	
TOTAL (II)	2181420	1475	2179945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2981498	393598	2587900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	643816			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1486			
TOTAL (I)	924993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226859			
Dettes fiscales et sociales	86815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2587900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1408887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10627672		10627672	
Production vendue biens				
Production vendue services	3495		3495	
Chiffres d’affaires nets	10631167		10631167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4452	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			10635646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9374663	
Variation de stock (marchandises)			-53075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6707	
Autres achats et charges externes			335135	
Impôts, taxes et versements assimilés			21265	
Salaires et traitements			301612	
Charges sociales			50170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1475	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1494	
Total des charges d’exploitation (II) 			10286415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1439			
Total des produits exceptionnels (VII)	36531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10672178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10414488			
BENEFICE OU PERTE	257690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117210		1247
Total Immobilisations corporelles		667014		151029
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		785724		152276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		53424		
Total Immobilisations corporelles		53424	84500	680120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		53424	84500	800077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1783	1581		3365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405191	68065	84500	388756
AMORTISSEMENTS Total Général	406975	69647	84500	392122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1486
Total Provisions réglementées	2926		1439	1486
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1475		1475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1475		1475
TOTAL GENERAL	2926	1475	1439	2962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1439	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2254			
Autres créances clients	659701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11610			
T. V. A.	15864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	711980	711980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335733	81714	254019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1226859	1226859		
Personnel et comptes rattachés	43121	43121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21104	21104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19362	19362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3226	3226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13385	13385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110	110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662906	1408887	254019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	112125			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55122			
Personnel extérieur à l’entreprise	5968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335135			
Taxe professionnelle	13484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21265			
Montant de la TVA. collectée	2111423			
Total TVA. déductible sur biens et services	1956814			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10