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BILAN OPTIQUE DU PELEM 2018 Siren 493416135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3632	3632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29725	29725		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30740	6230	24510	4247
Autres immobilisations corporelles	33033	32582	451	1911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3440		3440	2933
TOTAL (I)	100600	72170	28431	9105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49355	1802	47553	44274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14976		14976	9271
Autres créances	6311		6311	4154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	106626		106626	79312
Charges constatées d’avance	4465		4465	2147
TOTAL (II)	201732	1802	199930	159158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302332	73971	228361	168263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91523			
Report à nouveau	1959		90040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4571		3442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109053		104482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21498		8623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27914		21590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43860		19936	
Dettes fiscales et sociales	26035		13632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119308		63782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228361		168263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246604		246604	272355
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	246604		246604	272355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3022	2261
Autres produits			26	15
Total des produits d’exploitation (I)			249652	274631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80670	93425
Variation de stock (marchandises)			-3013	2271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36	163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36197	42424
Impôts, taxes et versements assimilés			6554	1843
Salaires et traitements			86631	83412
Charges sociales			39491	40460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3646	5757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2125
Total des charges d’exploitation (II) 			250213	271880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561	2752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77	690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484	3442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255857		275589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251286		272147	
BENEFICE OU PERTE	4571		3442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4464		4804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2756		1716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33773		21664	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3632		
Total Immobilisations corporelles		75500		22450
Total Immobilisations financières		2948		522
Total Général		82080		22972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3470
Total Général				100600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3632			3632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69342	3646	4451	68537
AMORTISSEMENTS Total Général	72974	3646	4451	72170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2068		266	1802
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2068		266	1802
TOTAL GENERAL	2068		266	1802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3440	3440		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1060			
Impôts sur les bénéfices	1387			
T. V. A.	3107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756			
Charges constatées d’avance	4465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29191	29191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21498	5319	16179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43860	43860		
Personnel et comptes rattachés	3068	3068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21344	21344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1382	1382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242	242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27914	27914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119308	103129	16179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel