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BILAN M D B PARTICIPATION 2016 Siren 493456032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308	308		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41349	20221	21128	13705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4850	3233	1617	2155
Autres participations	800		800	47782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47307	23763	23545	63642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11520
Clients et comptes rattachés	5264		5264	91799
Autres créances	3143909		3143909	1071611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1501608
Disponibilités	109739		109739	70024
Charges constatées d’avance				5979
TOTAL (II)	4258912		4258912	2752540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4306220	23763	4282457	2816182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2059144		1492261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1978702		566883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4092846		2114144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		2506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		580690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3368		7523	
Dettes fiscales et sociales	102356		111319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83773			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189611		702038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4282457		2816182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35650		35650	586742
Chiffres d’affaires nets	35650		35650	586742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	3688
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			37086	590432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52735	163566
Impôts, taxes et versements assimilés			6271	15514
Salaires et traitements				293813
Charges sociales				52343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4517	23894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			63523	549135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26437	41297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			526373	590090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20599	33003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546972	623093
Dotations financières sur amortissements et provisions			539	
Intérêts et charges assimilées			9496	22173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			291	
Total des charges financières (VI)			10326	22173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			536646	600920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510209	642217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1013		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1560000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561013		33046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47482		98347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47556		98347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1513457		-65301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44964		10033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145071		1246571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166369		679687	
BENEFICE OU PERTE	1978702		566883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308		
Total Immobilisations corporelles		29409		11940
Total Immobilisations financières		52632		500
Total Général		82349		12440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47482	5650
Total Général			47482	47307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308			308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15704	4517		20221
AMORTISSEMENTS Total Général	16012	4517		20529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1512915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1630316			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3149173	555616	2593557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3368	3368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38193	38193		
Impôts sur les bénéfices	41919	41919		
T.V.A.	20035	20035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71	71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83773	83773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189611	189611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel