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BILAN LOCA RECEPTION 2020 Siren 493440416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77171	77012	160	983
Fonds commercial	500409		500409	500409
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				413947
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2313822
Autres immobilisations corporelles	6505221	4001104	2504118	202893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30577		30577	30056
TOTAL (I)	7113378	4078115	3035264	3462111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23738		23738	24510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324908	131597	193312	1515256
Autres créances	488936		488936	161483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52280		52280	108732
Charges constatées d’avance	140120		140120	93975
TOTAL (II)	1029982	131597	898385	1903955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8143361	4209711	3933649	5366067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232487		232487	
Report à nouveau	866482		1345019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2198002		-478537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1088033		1109969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30551	
TOTAL (III)			30551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137261		387403	
Dettes fiscales et sociales	379176		749565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50767	
Autres dettes	4505245		3037812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5021682		4225547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3933649		5366067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138227		138227	315027
Production vendue biens				
Production vendue services	1987352		1987352	6401171
Chiffres d’affaires nets	2125579		2125579	6716198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84652	77726
Autres produits			670	-2837
Total des produits d’exploitation (I)			2210901	6791087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39033	94082
Variation de stock (marchandises)			772	-9283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7753	2302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1993901	3495613
Impôts, taxes et versements assimilés			76451	197611
Salaires et traitements			905665	1872276
Charges sociales			296761	645711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			999365	843010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40066	64859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-8365
Autres charges			227	76714
Total des charges d’exploitation (II) 			4359993	7274529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2149092	-483442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50233	29276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50233	29276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50233	-29276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2199325	-512719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53958		154774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53958		154774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1160		1102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54475		119491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55635		120593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1677		34181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2264859		6945861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4462861		7424398	
BENEFICE OU PERTE	-2198002		-478537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577581		
Total Immobilisations corporelles		6167508		609531
Total Immobilisations financières		30056		521
Total Général		6775145		610052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271818	6505221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30577
Total Général			271818	7113378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76188	824		77012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3236845	998541	234283	4001103
AMORTISSEMENTS Total Général	3313033	999365	234283	4078115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30551		30551	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132173	40066	40642	131597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132173	40066	40642	131597
TOTAL GENERAL	162724	40066	71193	131597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40066	71193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30577		30577	
Clients douteux ou litigieux	148178	148178		
Autres créances clients	176731	176731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2510	2510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4488	4488		
T. V. A.	98878	98878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369095	369095		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13965	13965		
Charges constatées d’avance	140120	140120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	984542	953965	30577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137261	137261		
Personnel et comptes rattachés	181246	181246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120873	120873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54497	54497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22560	22560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4486182	4486182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19063	19063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5021682	5021682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	62