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BILAN LOCA RECEPTION 2018 Siren 493440416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77064	59301	17762	37759
Fonds commercial	500409		500409	500409
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	551107	96902	454204	35013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3254386	1998792	1255593	733371
Autres immobilisations corporelles	617018	634258	-17239	380256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2556		2556	2655
TOTAL (I)	5002542	2789255	2213287	1689464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15226		15226	10065
Avances et acomptes versés sur commandes				4698
Clients et comptes rattachés	1270362	144549	1125813	1169475
Autres créances	192450		192450	79609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111407		111407	116660
Charges constatées d’avance	54952		54952	8841
TOTAL (II)	1644398	144549	1499849	1389351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6646941	2933804	3713136	3078816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232487		232487	
Report à nouveau	999244		671476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345774		327768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588506		1242731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11100			
Provisions pour charges	27816		45638	
TOTAL (III)	38916		45638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567305		640937	
Dettes fiscales et sociales	713725		674211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125488			
Autres dettes	679195		474004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2085714		1790445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713136		3078816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	277778		277778	267778
Production vendue biens				
Production vendue services	5594166		5594166	4840390
Chiffres d’affaires nets	5871945		5871945	5108168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20933	3110
Autres produits			-298	2303
Total des produits d’exploitation (I)			5892580	5113582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72832	98928
Variation de stock (marchandises)			-5160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2306193	1926569
Impôts, taxes et versements assimilés			167370	135775
Salaires et traitements			1785309	1522714
Charges sociales			636642	474170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523400	488782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-26765	80455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11100	34303
Autres charges			1105	266
Total des charges d’exploitation (II) 			5472028	4761966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420551	351616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-3370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-3370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9445	7887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9445	7887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9445	-11257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411105	340358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142695		126056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142695		126056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1405		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29498		4026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30904		4455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111791		121601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60137			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116986		134192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6035276		5236268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5689501		4908500	
BENEFICE OU PERTE	345774		327768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576649		825
Total Immobilisations corporelles		3929552		1507768
Total Immobilisations financières		2655		
Total Général		4508856		1508593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		440351	574457	4422513
Prêts et immobilisations financières			99	
Total Immobilisations financières			99	2556
Total Général		440351	574556	5002542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38480	20822		59302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2780911	502579	553537	2729953
AMORTISSEMENTS Total Général	2819391	523401	553537	2789255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27816
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45639	11100	17823	38916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171315	-26766		144549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171315	-26766		144549
TOTAL GENERAL	216954	-15666	17823	183465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-15666	17823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2556		2556	
Clients douteux ou litigieux	90275	90275		
Autres créances clients	1180088	1180088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40711	40711		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60342	60342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86123	86123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3999	3999		
Charges constatées d’avance	54952	54952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520322	1517766	2556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567305	567305		
Personnel et comptes rattachés	219262	219262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201098	201098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246363	246363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47002	47002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125489	125489		
Groupe et associés	677758	677758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1437	1437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2085714	2085714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53