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BILAN LES GUIDES RIVAGES 2012 Siren 493485205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				142406
Fonds commercial	1850000	1650000	200000	500000
Autres immobilisations incorporelles	1093965	1093965		3666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2380		2380	8858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	15793
TOTAL (I)	2946645	2743965	202680	670723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4419		4419	3877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30029	30029		20463
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32780		32780	7412
Autres créances	15994		15994	66112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730		730	277409
Charges constatées d’avance				266843
TOTAL (II)	83952	30029	53923	642117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030597	2773994	256603	1312840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	336035		336035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137590		137590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297		297	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5649		5649	
Report à nouveau	-3233493		725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	763731		-3349353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3060	
TOTAL (I)	-1990191		-2865998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30330	
Emprunts obligataires convertibles			72528	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2145000		3656144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71756		170719	
Dettes fiscales et sociales	2532		206251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5927		42867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2246794		4148508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256603		1312840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795867		4148508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140836	10553	151389	226920
Production vendue services	45061	5471	50532	398291
Chiffres d’affaires nets	185897	16024	201921	625210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				240576
Autres produits			7222	426
Total des produits d’exploitation (I)			209144	866212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25959	21511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1893	-11032
Autres achats et charges externes			435061	704731
Impôts, taxes et versements assimilés			7940	20017
Salaires et traitements			428093	991160
Charges sociales			250069	383302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				59374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20463	120669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30330
Autres charges			189533	126194
Total des charges d’exploitation (II) 			1359011	2446255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1149868	-1580043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-40976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1149868	-1621019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2651018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4797		563	
Reprises sur provisions et transferts de charges	256493			
Total des produits exceptionnels (VII)	2912308		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418803		1725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167906		14791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412000		1712382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998709		1728898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1913599		-1728335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3121452		866793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357721		4216146	
BENEFICE OU PERTE	763731		-3349353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190533		118882	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3194935		11222
Total Immobilisations corporelles		30630		4134
Total Immobilisations financières		15793	9042	
Total Général		3241357	9042	15356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			262191	2943965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32384	2380
Prêts et immobilisations financières			24535	
Total Immobilisations financières			24535	300
Total Général			319110	2946645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104897		104897	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21772		21772	
AMORTISSEMENTS Total Général	126669		126669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3060		3060	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30330	112000	142330	
sur immobilisations – incorporelles	2443965	300000		2743965
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9566	20463		30029
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111103		111103	
Total Provisions pour dépréciation	2564634	320463	111103	2773994
TOTAL GENERAL	2598024	432463	256493	2773994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20463		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		412000	256493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49074	48774	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21578	21578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100000	700000	1400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	71756	71756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1644	1644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337	337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551	551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000		45000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5927		5927	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246794	795867	1450927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2336144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226406		273472	
Location, charges locatives et de copropriété	65661		85898	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37922		107972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	118		75849	
Autres comptes	104954		161541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435061		704731	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7940		20017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7940		20017	
Montant de la TVA. collectée	23486		94404	
Total TVA. déductible sur biens et services	63717		150899	
Effectif moyen du personnel	9		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	9		15