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BILAN LE SALOIR DES TEMBOUS 2017 Siren 493410542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38774		38774	38774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500		8500	8500
Constructions	145810	12102	133708	140575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94749	69937	24811	33779
Autres immobilisations corporelles	73098	39708	33389	12421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	113		113	113
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	364345	121748	242596	237462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49623		49623	49782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11413		11413	10345
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	
Clients et comptes rattachés	77260		77260	83178
Autres créances	9482		9482	25872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165886		165886	81294
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	314368		314368	250472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678713	121748	556965	487935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247803		219811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50100		27991	
Subventions d’investissement			1612	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319903		271415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146540		155569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977		5851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72105		43482	
Dettes fiscales et sociales	14834		9195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2604		2421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237061		216519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556965		487935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237061		216519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600008		600008	516871
Production vendue biens				
Production vendue services	153081		153081	144484
Chiffres d’affaires nets	753090		753090	661356
				
Production stockée			-158	11432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10895	476
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			763826	673264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475609	415985
Variation de stock (marchandises)			-1068	-712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8829	7715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68871	79907
Impôts, taxes et versements assimilés			6242	14370
Salaires et traitements			97962	81742
Charges sociales			26241	27787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24967	18272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des charges d’exploitation (II) 			707792	645069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56034	28195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4755	2399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4755	2399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4641	-2101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51392	26093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437		2439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11612		9018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12050		11457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472		4893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11578		6563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12870		4666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775991		685020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725890		657028	
BENEFICE OU PERTE	50100		27991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4995		12304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38774		
Total Immobilisations corporelles		312057		30101
Total Immobilisations financières		3413		
Total Général		354244		30101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	322158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3413
Total Général			20000	364345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116782	24967	20000	121749
AMORTISSEMENTS Total Général	116782	24967	20000	121749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel