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BILAN LA3M 2018 Siren 493482293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2718	2668	50	87
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38244	33793	4450	8437
Autres immobilisations corporelles	69360	52840	16520	28759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50
Autres immobilisations financières	7685		7685	7462
TOTAL (I)	118006	89301	28705	44796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18024		18024	18650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280797	5458	275338	286071
Autres créances	176062		176062	99591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13680		13680	8589
Charges constatées d’avance	18032		18032	19114
TOTAL (II)	506594	5458	501136	432015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624601	94759	529841	476811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11361		39874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36139		-28514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80499		44361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58473		66756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1642		12446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19232		23125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45777		80430	
Dettes fiscales et sociales	251816		243840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32401		3854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409342		430450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529841		476811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390110		407325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30519		66756	
Dont emprunts participatifs	1642			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1550409	1651030
Chiffres d’affaires nets			1550409	1651030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			579	644
Total des produits d’exploitation (I)			1552988	1651674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24604	26526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			626	2349
Autres achats et charges externes			405519	421786
Impôts, taxes et versements assimilés			22287	30813
Salaires et traitements			801802	946485
Charges sociales			193315	237028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19058	13001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5277	4382
Total des charges d’exploitation (II) 			1472489	1682370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80500	-30696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3692	2715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3692	2715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3343	-2712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77157	-33408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8212		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49230		3856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41019		4894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561549		1660427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525411		1688941	
BENEFICE OU PERTE	36139		-28514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2718		
Total Immobilisations corporelles		113337		1172
Total Immobilisations financières		7512		3424
Total Général		123567		4596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6906	107603
Prêts et immobilisations financières			3250	
Total Immobilisations financières			3250	7685
Total Général			10156	118006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2630	38		2668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76141	13562	3069	86633
AMORTISSEMENTS Total Général	78771	13599	3069	89301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	2000	40000	2000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5458		5458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5458		5458
TOTAL GENERAL	2000	45458	2000	45458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5458	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685	7685		
Clients douteux ou litigieux	6550	6550		
Autres créances clients	274247	274247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95092	95092		
T. V. A.	21645	21645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59325	59325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18032	18032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482576	482576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30519	30519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27954	27954		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45777	45777		
Personnel et comptes rattachés	96013	96013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53712	53712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79001	79001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23090	23090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1642	1642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32401	32401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390110	390110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35