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BILAN LA COQUILLADE 2021 Siren 493453310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15725		15725	15725
Fonds commercial	50810		50810	50810
Autres immobilisations incorporelles	580600	253442	327157	334596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216698	97049	119649	102970
Constructions	23530	19047	4483	6052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10312764	7301097	3011667	3259068
Autres immobilisations corporelles	1905735	1165210	740526	754680
Immobilisations en cours	180386		180386	8322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70996		70996	55578
Autres immobilisations financières	12238		12238	9238
TOTAL (I)	13369482	8835844	4533638	4597039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212034		212034	140059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317610		317610	416153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84363	4795	79568	218589
Autres créances	542701		542701	195281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131354		131354	505604
Charges constatées d’avance	89170		89170	161486
TOTAL (II)	1377233	4795	1372438	1637172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14746715	8840639	5906076	6234210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4252150		5214420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2124214		-2417275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3861303		-2124209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1733367		672936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16504		21239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6058642		3933836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258401		268848	
Dettes fiscales et sociales	251041		346780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1034787		970503	
Produits constatés d’avance (2)	20068		20068	
TOTAL (IV)	7639442		5561274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5906076		6234210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7627894		5544770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66879		66879	301225
Production vendue biens				7948057
Production vendue services	141151		141151	
Chiffres d’affaires nets	208030		208030	8249281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66466	155608
Autres produits			25254	10544
Total des produits d’exploitation (I)			436421	8415434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88933	305518
Variation de stock (marchandises)			98543	-93561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150989	1122105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71976	51143
Autres achats et charges externes			1735044	3295725
Impôts, taxes et versements assimilés			82382	176980
Salaires et traitements			935401	3492297
Charges sociales			216713	1024694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1011723	1109983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38189	10868
Total des charges d’exploitation (II) 			4285939	10516064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3849518	-2100630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			874	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			874	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874	-560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3850392	-2101190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3982		23958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3982		40894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3234		37773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9875		26140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14893		63913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10911		-23019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440403		8456653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4301706		10580861	
BENEFICE OU PERTE	-3861303		-2124209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721778		45261
Total Immobilisations corporelles		11791119		886966
Total Immobilisations financières		64816		18418
Total Général		12577713		950646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119905	647135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38972	12639113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83234
Total Général			158877	13369482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320647	52700	119905	253442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7660027	960807	38432	8582402
AMORTISSEMENTS Total Général	7980674	1013507	158337	8835844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70996		70996	
Autres immobilisations financières	12238		12238	
Clients douteux ou litigieux	5860	5860		
Autres créances clients	78502	78502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15393	15393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167148	167148		
Autres impôts, taxes versements assimilés	136672	136672		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223488	223488		
Charges constatées d’avance	89170	89170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799468	716234	83234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16504	4956	11548	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258401	258401		
Personnel et comptes rattachés	58373	58373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180024	180024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1800	1800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10843	10843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6058642	6058642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034787	1034787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20068	20068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7639442	7627894	11548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel