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BILAN L4 LOGISTICS 2021 Siren 493479364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729586	539226	190360	174220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319984	100982	219002	77332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2151023	1341387	809637	337129
Autres immobilisations corporelles	3017215	1772285	1244929	902506
Immobilisations en cours	357094		357094	204575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16349		16349	16349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941027		941027	689801
TOTAL (I)	7532277	3753880	3778397	2401912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123370		123370	127346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6014728	401905	5612823	5154562
Autres créances	4988600		4988600	2578250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4115898		4115898	7170147
Charges constatées d’avance	1269520		1269520	979316
TOTAL (II)	16512116	401905	16110211	16009620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24044393	4155785	19888609	18411532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124639		124639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	953735		1055692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952962		1428044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2046337		2623374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1051978		9999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1051978		9999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5828748		5647825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7729820		6633044	
Dettes fiscales et sociales	2479171		3381828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314761		115461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16790293		15778158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19888609		18411532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11950724		10764659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1368681	10862	1379543	1090679
Production vendue services	17172204	15113719	32285923	29254480
Chiffres d’affaires nets	18540885	15124581	33665467	30345159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869620	48146
Autres produits			6016	45
Total des produits d’exploitation (I)			34541102	30393350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1064754	703459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3975	-23704
Autres achats et charges externes			23821713	20436309
Impôts, taxes et versements assimilés			375646	438481
Salaires et traitements			4113081	3809562
Charges sociales			1253520	1172530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649439	529757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269642	730369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2970
Autres charges			1006173	86384
Total des charges d’exploitation (II) 			32557943	27886118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1983159	2507232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8370	1924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8370	1924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58482	67257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58482	67257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50113	-65333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1933047	2441899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788854		218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			189003	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4631	
Total des produits exceptionnels (VII)	788854		193852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		2469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			187709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1046644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1049144		190178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260290		3674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276709		340184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443085		677345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35338326		30589125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34385364		29161081	
BENEFICE OU PERTE	952962		1428044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176962		80921	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60048		26855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-964		59956	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	147904		69108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1098793		64786
Total Immobilisations corporelles		6366647		1557394
Total Immobilisations financières		711375		246000
Total Général		8176816		1868180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433993	729586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2078725	5845316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				957375
Total Général			2512719	7532277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924573	48646	433993	539226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4692587	600793	2078725	3214654
AMORTISSEMENTS Total Général	5617160	649439	2512719	3753880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1046644
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5334
Total Provisions pour risques et charges	9999	1046644	4665	1051978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	937169	269642	804906	401905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	937169	269642	804906	401905
TOTAL GENERAL	947168	1316286	809571	1453883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269642	809572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1046644		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941027		941027	
Clients douteux ou litigieux	482194	482194		
Autres créances clients	5532534	5532534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4323	4323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices	198217	198217		
T. V. A.	1180687	1180687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51362	51362		
Groupe et associés	1156013	1156013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397403	2397403		
Charges constatées d’avance	1269520	1269520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13213875	12272848	941027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1958	1958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5826790	987220	4792232	47338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7729820	7729820		
Personnel et comptes rattachés	884001	884001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504066	504066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	882599	882599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208505	208505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437794	437794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314761	314761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16790293	11950724	4792232	47338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1357738			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2374128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1530000			
Engagement de crédit-bail mobilier	395412		238458	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12609728		13071595	
Location, charges locatives et de copropriété	4288936		2980613	
Personnel extérieur à l’entreprise	5005554		2933979	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210582		175996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6000		33459	
Autres comptes	1700913		1240668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23821713		20436309	
Taxe professionnelle	257140		294863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118506		143618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	375646		438481	
Montant de la TVA. collectée	6224939		5570730	
Total TVA. déductible sur biens et services	4154327		3827165	
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	150