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BILAN L4 LOGISTICS 2016 Siren 493479364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824568	752436	72132	111417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12386		12386	12386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228411	212482	15929	37133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2074987	1966460	108528	289195
Autres immobilisations corporelles	1542695	999810	542885	244978
Immobilisations en cours	66175		66175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16349		16349	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060		6060	4980
TOTAL (I)	4771631	3931188	840443	700089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84257		84257	121560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2215350	94049	2121302	2938214
Autres créances	1471793		1471793	702011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1406184		1406184	441825
Charges constatées d’avance	486965		486965	105736
TOTAL (II)	5664548	94049	5570500	4309344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10436179	4025236	6410943	5009433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	886887		886887	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169989		-622624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453027		452635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319925		866898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91308		42630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91308		42630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124418		8931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3060474		1632802	
Dettes fiscales et sociales	1299916		1173173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134429		1284994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4999710		4099905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6410943		5009433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	350359	99131	449490	561107
Production vendue services	12643727	1737843	14381570	12954759
Chiffres d’affaires nets	12994086	1836974	14831060	13515866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63807	-1509
Autres produits			71	3
Total des produits d’exploitation (I)			14894939	13514360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453533	587536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37303	2609
Autres achats et charges externes			9743246	8483062
Impôts, taxes et versements assimilés			297955	300398
Salaires et traitements			2640778	2397338
Charges sociales			829608	928841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374384	373202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7969	89284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66695	6674
Autres charges			97	1004
Total des charges d’exploitation (II) 			14451568	13169948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443370	344412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6356	19714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6356	19714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6356	-16247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437014	328165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46380		128217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15369		445	
Total des produits exceptionnels (VII)	61749		128662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43639		102619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45736		113619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16013		15043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-109428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14956688		13646488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14503661		13193853	
BENEFICE OU PERTE	453027		452635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	453027		452635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	58138			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836954		
Total Immobilisations corporelles		3417700		540948
Total Immobilisations financières		4980		17429
Total Général		4289634		558377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			30000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46380	3912268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22409
Total Général			76380	4771631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30000		30000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	713151	39285		752436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2846394	335098	2741	3178752
AMORTISSEMENTS Total Général	3589545	374384	32741	3931188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71326
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19982
Total Provisions pour risques et charges	42630	66695	18017	91308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101521	7969	15441	94049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101521	7969	15441	94049
TOTAL GENERAL	144151	74664	33458	185356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74664	18089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15369	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060			
Clients douteux ou litigieux	103206			
Autres créances clients	2112144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3466			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816509			
Charges constatées d’avance	486965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4180168	4174108	6060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380473	86722	293751	
Fournisseurs et comptes rattachés	3060474	3060474		
Personnel et comptes rattachés	291137	291137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315111	315111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600555	600555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93113	93113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124418	124418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134429	134429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4999710	4705959	293751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel