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BILAN L'ODYSSEE DES 5 SENS 2020 Siren 493447825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9449		9449	9449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87211	78070	9141	11824
Autres immobilisations corporelles	650307	600597	49710	48164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	746967	678667	68300	69438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8035		8035	8035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10780		10780	10597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127516		127516	174355
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	146330		146330	192987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893297	678667	214630	262424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-408868		-447609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72288		38741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-335580		-407868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12540		434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6041		26108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14597		19808	
Dettes fiscales et sociales	43048		50673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473984		573269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550211		670293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214630		262424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64684		670293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369084		369084	562205
Chiffres d’affaires nets	369084		369084	562205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12150	
Autres produits			16	12
Total des produits d’exploitation (I)			395580	562217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68104	80924
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128966	235571
Impôts, taxes et versements assimilés			7799	11992
Salaires et traitements			96530	118165
Charges sociales			9565	25303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12039	10300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	203
Total des charges d’exploitation (II) 			323175	482457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72405	79760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72288	79760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395580		562217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323292		523477	
BENEFICE OU PERTE	72288		38741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6095		6100	
Renvois : Transfert de charges	12150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	160		189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9449		
Total Immobilisations corporelles		726616		10902
Total Immobilisations financières				
Total Général		736065		10902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				746967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666628	12039		678667
AMORTISSEMENTS Total Général	666628	12039		678667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40	40		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3418	3418		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7321	7321		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10780	10780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12540	40	12500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14597	14597		
Personnel et comptes rattachés	26748	26748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7943	7943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8327	8327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6041	6041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473984	957	473027	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550211	64684	485527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141		35	
Location, charges locatives et de copropriété	1352		51347	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65494		107528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	683		1617	
Autres comptes	61296		75045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128966		235571	
Taxe professionnelle	7063		7176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	736		4816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7799		11992	
Montant de la TVA. collectée	73382		111485	
Total TVA. déductible sur biens et services	38095		35097	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel