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BILAN L'ESCARGOTIERE YONNE HELIX 2021 Siren 493422737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2178	2178		21
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71459	34772	36687	41854
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63547	59823	3724	4346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81		81	81
Prêts				
Autres immobilisations financières	1743		1743	1743
TOTAL (I)	140008	96773	43235	49045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29953		29953	29953
Avances et acomptes versés sur commandes	1302		1302	3140
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47170		47169	42405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1068		1068	1068
Disponibilités	12356		12356	26248
Charges constatées d’avance	3264		3264	2484
TOTAL (II)	95113		95113	105300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235121	96773	138348	154345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1685		1685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46169		1520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35353		-47689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59837		-24484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105776		85880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50418		31517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7563		7878	
Dettes fiscales et sociales	30674		21383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3543		31954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198185		178828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138348		154345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136047		158443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			339244	406058
Production vendue biens			22646	20254
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			361890	426312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5046	3651
Autres produits			397	458
Total des produits d’exploitation (I)			373333	434921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252179	287818
Variation de stock (marchandises)				4430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4401	5882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86938	91585
Impôts, taxes et versements assimilés			3878	3925
Salaires et traitements			66602	72337
Charges sociales			4831	6332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6708	7255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1657	2220
Total des charges d’exploitation (II) 			427194	481782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53861	-46861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	1013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	1013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-702	-1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54562	-47873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28411		935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28411		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9201		739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9201		751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19209		184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401745		435858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437098		483547	
BENEFICE OU PERTE	-35353		-47689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3178		
Total Immobilisations corporelles		134108		898
Total Immobilisations financières				
Total Général		137285		898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				138183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2157	21		2178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87908	6688		94595
AMORTISSEMENTS Total Général	90064	6708		96773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1743		1743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37540	37540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6563	6563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4368	4368		
Charges constatées d’avance	3264	3264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53479	51735	1743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105776	43638	62138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57981	57981		
Personnel et comptes rattachés	7005	7005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19670	19670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2013	2013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1987	1987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211	211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3543	3543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198185	136047	62138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel