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BILAN IN EXTENSO MIDI-PYRENEES 2018 Siren 493489413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22927	22148	778	2865
Fonds commercial	1602902		1602902	1602902
Autres immobilisations incorporelles	76225	76225		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	403955	282699	121257	159273
Immobilisations en cours	38870		38870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28146		28146	28047
TOTAL (I)	2173024	381071	1791952	1793087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	804946	60098	744848	692778
Autres créances	236637		236637	288657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647671		647671	445187
Charges constatées d’avance	43989		43989	40682
TOTAL (II)	1733243	60098	1673145	1467303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3906267	441170	3465097	3260390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	369120		369120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	616365		616365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25850		17627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327763		333945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195219		164453	
Subventions d’investissement	563		2170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534879		1503681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34447		29794	
TOTAL (III)	34447		29794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442964		443723	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271669		193744	
Dettes fiscales et sociales	763438		656618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35153		31012	
Produits constatés d’avance (2)	382547		401778	
TOTAL (IV)	1895771		1726915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465097		3260390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793864		1631295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272932		299869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28921		28921	18288
Production vendue services	2902907	3488	2906395	2917848
Chiffres d’affaires nets	2931828	3488	2935316	2936136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17143	8329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24450	104192
Autres produits			398	1637
Total des produits d’exploitation (I)			2977307	3050294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7244	7785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568810	583046
Impôts, taxes et versements assimilés			81203	53180
Salaires et traitements			1211212	1206606
Charges sociales			430209	413790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51839	55064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33357	5262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4653	4578
Autres charges			327833	407761
Total des charges d’exploitation (II) 			2716360	2737072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260946	313223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7702	9397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7702	9397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7702	-9397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253244	303825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24793		9605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2605		1608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27398		11213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21738		102860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27146		102860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252		-91647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58277		47725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004705		3061507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809486		2897054	
BENEFICE OU PERTE	195219		164453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100982		
Total Immobilisations corporelles		448304		
Total Immobilisations financières		28047		
Total Général		2180235		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28146
Total Général				2173024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98117	2086	1831	98373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289031	49752	56084	282699
AMORTISSEMENTS Total Général	387148	51839	57915	381071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34447
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29794	4653		34447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29794	4653		34447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4653		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	804946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1113718	1085572	28146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272932	272932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170032	68125	101907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271669	271669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763438	763438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35153	35153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	382547	382547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1895771	1793864	101907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36		36