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BILAN IN EXTENSO MIDI-PYRENEES 2017 Siren 493489413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24757	21893	2865	4951
Fonds commercial	1602902		1602902	1602902
Autres immobilisations incorporelles	76225	76225		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	448304	289031	159273	185090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28047		28047	39070
TOTAL (I)	2180235	387148	1793087	1832012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724780	32002	692778	681573
Autres créances	288657		288657	228504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445187		445187	207474
Charges constatées d’avance	40682		40682	52521
TOTAL (II)	1499306	32002	1467303	1170072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3679540	419151	3260390	3002084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	369120		369120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	616365		616365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17627		6912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333945		233707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164453		214308	
Subventions d’investissement	2170		3778	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503681		1444189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29794		25216	
TOTAL (III)	29794		25216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443723		415383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		6853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193744		187147	
Dettes fiscales et sociales	656618		571339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31012		38329	
Produits constatés d’avance (2)	401778		313628	
TOTAL (IV)	1726915		1532679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3260390		3002084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299869		249618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18288		18288	23466
Production vendue services	2917848		2917848	2804695
Chiffres d’affaires nets	2936136		2936136	2828160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104192	124638
Autres produits			1637	2797
Total des produits d’exploitation (I)			3050294	2955595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7785	9576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583046	614735
Impôts, taxes et versements assimilés			53180	45788
Salaires et traitements			1206606	1126362
Charges sociales			413790	426751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55064	52374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5262	24791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4578	1864
Autres charges			407761	348555
Total des charges d’exploitation (II) 			2737072	2650795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313223	304800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9397	11918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9397	11918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9397	-11917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303825	292884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9605		5018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1608		1608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11213		6716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102860		10932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102860		10932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91647		-4216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47725		74360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3061507		2962312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2897054		2748004	
BENEFICE OU PERTE	164453		214308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100982		
Total Immobilisations corporelles		438244		27181
Total Immobilisations financières		39070		
Total Général		2181198		27181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17121	448304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11022	28047
Total Général			28143	2180235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96031	2086		98117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253155	52978	17101	289031
AMORTISSEMENTS Total Général	349186	55064	17101	387148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25216	4578		29794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25216	4578		29794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4578		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28047			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288657			
Charges constatées d’avance	40682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1082166	1054119	28047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299869	299869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143854	48234	95620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193744	193744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31052	31052		
Dette représentative de titres empruntés	401778			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726915	1631295	95620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36