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BILAN GEODIS CL AUTOMOTIVE NORD 2017 Siren 493455760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	638000	415000	223000	223000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232512	75668	156843	126594
Autres immobilisations corporelles	152212	79001	73211	76853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88023		88023	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67059		67059	114340
TOTAL (I)	1177805	569669	608136	540787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27343		27343	45361
Clients et comptes rattachés	857072	97616	759456	3073495
Autres créances	5927128		5927128	4169262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88875		88875	
Charges constatées d’avance	35261		35261	64577
TOTAL (II)	6935679	97616	6838063	7352695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8113485	667286	7446199	7893482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		3920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8120		-69140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1344811		1253091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696131		1499871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128621		397031	
Provisions pour charges	248953		261370	
TOTAL (III)	377574		658401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2678		6191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2395393		2571039	
Dettes fiscales et sociales	1339821		1832965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30765			
Autres dettes	1589049		1310350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5372494		5735210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7446199		7893482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3547		3547	6570
Production vendue biens				
Production vendue services	11427188	716052	12143240	15797121
Chiffres d’affaires nets	11430735	716052	12146787	15803691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27606	11283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481811	730617
Autres produits			88774	39163
Total des produits d’exploitation (I)			12744977	16584754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104604	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16143	21150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7265992	9322738
Impôts, taxes et versements assimilés			267764	118564
Salaires et traitements			2389217	2775413
Charges sociales			1057838	1235453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59793	58038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45791	81513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119471	90117
Autres charges			267108	1288125
Total des charges d’exploitation (II) 			11561433	14991111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183544	1593643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4063	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1183581	1593643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49233		4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	585000			
Total des produits exceptionnels (VII)	757352		4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788		16012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1021		4016	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586810		20028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170542		-15728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42477		134164	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33165		190660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13506393		16589054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12161581		15335963	
BENEFICE OU PERTE	1344811		1253091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		390000		
Total Immobilisations financières		114000		
Total Général		1726000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67000
Total Général				1178000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186000	60000	91000	155000
AMORTISSEMENTS Total Général	1186000	60000	676000	570000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	658000	119000	401000	378000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	658000	119000	401000	378000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2395000	2395000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1340000	1340000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31000	31000		
Groupe et associés	108000	108000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3889000	3889000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84