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BILAN GAGNEPARK 2021 Siren 493489942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453382	447717	5666	1590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239315	116469	122845	157874
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	509090	338838	170253	167362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				366000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52244		52244	53668
TOTAL (I)	1254031	903023	351008	746494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	262095		262095	753159
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278460		278460	
Clients et comptes rattachés	7952291		7952291	6612715
Autres créances	964701		964701	787714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7759629		7759629	6208494
Charges constatées d’avance	183764		183764	75354
TOTAL (II)	17400940		17400940	14437436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18654971	903023	17751948	15183930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2170906		4583758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2294549		956749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4795455		5870506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287497		407828	
Provisions pour charges	71328		52000	
TOTAL (III)	358825		459828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	670730		180484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170700		170700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6735630		3870591	
Dettes fiscales et sociales	3037484		2272848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56834			
Produits constatés d’avance (2)	1926289		2358972	
TOTAL (IV)	12597668		8853595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17751948		15183930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			34104566	21623626
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34104566	21623626
				
Production stockée			-481939	628477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			546160	104787
Total des produits d’exploitation (I)			34168787	22356890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				3501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5151189	3397632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21292128	14041262
Impôts, taxes et versements assimilés			153545	162752
Salaires et traitements			2334181	1874378
Charges sociales			1395966	1158825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			399979	323942
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222544	9
Total des charges d’exploitation (II) 			30949531	20962301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3219256	1394589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3028	9868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3028	9868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3222284	1404458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	918379		447709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34603384		22366758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32308835		21410010	
BENEFICE OU PERTE	2294549		956749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447058		6324
Total Immobilisations corporelles		670309		78096
Total Immobilisations financières		419668		
Total Général		1537036		84420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				748405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			367424	52244
Total Général			367424	1254031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445468	2249		447717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345074	110233		455307
AMORTISSEMENTS Total Général	790542	112482		903023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				358825
Total Provisions pour risques et charges	459828	371825	472828	358825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	459828	371825	472828	358825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52244		52244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7952291	7952291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964701	964701		
Charges constatées d’avance	183764	183764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9153001	9100756	52244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6735630	6735630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3037484	3037484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727564	727564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1926289	1926289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12426968	12426968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel