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BILAN ENTREPRISE FORTIN 2017 Siren 493411672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	155000		155000	155000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59305	51450	7856	3349
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	214485	51450	163036	158529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1038		1038	922
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40083		40083	42997
Créances – Autres	7599		7599	972
Valeurs mobilières de placement	10583		10583	10583
Disponibilités	36326		36326	45064
Caisse				
Charges constatées d’avance	3571		3571	2038
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99200		99200	102574
Total général Actif	313685	18		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			163000	163000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5300	5300
Réserves réglementées				
Autres réserves			34321	5321
Report à nouveau			198	-31511
Résultat de l’exercice			-11462	60709
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			191357	202818
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18074	12500
Fournisseurs et comptes rattachés			9677	12108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90		
Autres dettes			43127	33678
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70879	58285
Total général Passif			262235	261104
Dont immobilisations financières à moins d’un an			180	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			18	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	311800		349936	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1767	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	311804		351721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71147		56764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-116		-272	
(dont crédit bail mobilier)*	1874			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85501		78245	
(dont taxe professionnelle)	1541			
Impôts, taxes et versements assimilés	4258		5143	
Rémunérations du personnel 	101636		86779	
Charges sociales	60359		53576	
Dotations aux amortissements	1487		3059	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2881	
Total des charges d’exploitation	324280		286174	
Résultat d’exploitation	-12476		65547	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1049		152	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		769	
Impôts sur les bénéfices			4221	
Bénéfice ou perte	-11462		60709	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42964			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4955	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			883	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208492	
Total Immobilisations (Augmentations)			5993	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42964	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel