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BILAN DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT 2018 Siren 493400360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76787	73817	2970	765831
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				109356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16086	14540	1546	160993
Immobilisations en cours				5940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2443200	988102	1455098	1461591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35994		35994	35994
Autres immobilisations financières	12413136	10315640	2097496	2599087
TOTAL (I)	14985203	11392099	3593104	5138793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609623	291493	318130	947368
Autres créances	30165139	22124237	8040902	6824101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34965		34965	100296
Charges constatées d’avance	20141		20141	115358
TOTAL (II)	30829868	22415730	8414138	7987124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45815070	33807829	12007242	13125917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66698786		-62115375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158934		-4583410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66820719		-66661785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	789129		852354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	789129		852354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260		526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77456303		75342766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360026		2386540	
Dettes fiscales et sociales	222243		880029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48490	
Autres dettes			276997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78038832		78935348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12007242		13125917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582529		3655372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1812682	3456313
Chiffres d’affaires nets			1812682	3456313
				
Production stockée				
Production immobilisée			563	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10248178	1920109
Autres produits				6579
Total des produits d’exploitation (I)			12061423	5383000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1700595	2266354
Impôts, taxes et versements assimilés			182595	243193
Salaires et traitements			1044712	1335796
Charges sociales			230350	454098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72461	100799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489158	6384190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20221	29367
Total des charges d’exploitation (II) 			3740090	10813797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8321333	-5430797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366580	1056409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				55
Autres intérêts et produits assimilés			56	4016
Reprises sur provisions et transferts de charges			530053	1755856
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			896688	2816335
Dotations financières sur amortissements et provisions			890902	558384
Intérêts et charges assimilées			971214	1690426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1862116	2248810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-965427	567526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7355906	-4863271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1602623		404739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	705833		11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2308456		416039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326311		87193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7367560		48985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8728871		136178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6420415		279861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1094425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15266568		8615375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15425501		13198785	
BENEFICE OU PERTE	-158934		-4583410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7407331		3960
Total Immobilisations corporelles		292815		754
Total Immobilisations financières		21358501		16237
Total Général		29058647		20951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7334504	76787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277483	16086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6482407	14892330
Total Général			14094395	14985203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128502	43930	98615	73817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125882	28531	139873	14540
AMORTISSEMENTS Total Général	254384	72461	238488	88357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				789129
Total Provisions pour risques et charges	852354	316224	379449	789129
sur immobilisations – incorporelles	6403642		6403642	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				988102
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15467799	597647	5749806	10315640
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1600891		1309398	291493
Autres provisions pour dépréciation	24170217	489158	2535138	22124237
Total Provisions pour dépréciation	49436578	1098836	16815942	33719472
TOTAL GENERAL	50288932	1415060	17195391	34508601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489158	10248178	
                                             - Financières		890902	530053	
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35994	35994		
Autres immobilisations financières	12413136		12413135	
Clients douteux ou litigieux	3081	3081		
Autres créances clients	606542	606542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97437	97437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30066106		30066106	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1596	1596		
Charges constatées d’avance	20141	20141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43244033	764791	42479242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360026	360026		
Personnel et comptes rattachés	31449	31449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65566	65566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121857	121857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3370	3370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77456303		77456303	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78038832	582529	77456303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel