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BILAN DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT 2017 Siren 493400360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	894333	128502	765831	95894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6512998	6403642	109356	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				10000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2831	2831		
Autres immobilisations corporelles	284043	123050	160993	183606
Immobilisations en cours	5940		5940	12540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3255620	1794029	1461591	1494892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35994		35994	35994
Autres immobilisations financières	18066886	15467799	2599087	2542280
TOTAL (I)	29058647	23919854	5138793	4375207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17774
Clients et comptes rattachés	2548259	1600891	947368	994464
Autres créances	30994318	24170217	6824101	5691306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100296		100296	126048
Charges constatées d’avance	115358		115358	189358
TOTAL (II)	33758232	25771108	7987124	7018950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62816879	49690962	13125917	11394157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62115375		-58601125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4583410		-3514250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66661785		-62078375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	852354		2029439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	852354		2029439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526		535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75342766		68012729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2386540		2542701	
Dettes fiscales et sociales	880029		879731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48490			
Autres dettes	276997		7397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78935348		71443093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13125917		11394157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3655372		3823147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	526		535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3456313		3456313	4534901
Chiffres d’affaires nets	3456313		3456313	4534901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1920109	843458
Autres produits			6579	37438
Total des produits d’exploitation (I)			5383000	5416796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2266354	2634592
Impôts, taxes et versements assimilés			243193	96480
Salaires et traitements			1335796	1331494
Charges sociales			454098	594011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100799	89714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40182
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6384190	3721927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29367	37000
Total des charges d’exploitation (II) 			10813797	8545400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5430797	-3128604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1056409	1100324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	54
Autres intérêts et produits assimilés			4016	221
Reprises sur provisions et transferts de charges			1755856	646307
Différences positives de change				521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2816335	1747427
Dotations financières sur amortissements et provisions			558384	312918
Intérêts et charges assimilées			1690426	1617701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2248810	1930619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			567526	-183192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4863271	-3311795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404739		117473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300		4418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416039		121891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87193		1588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48985		322757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136178		324345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279861		-202454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8615375		7286114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13198785		10800364	
BENEFICE OU PERTE	-4583410		-3514250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7278357		128974
Total Immobilisations corporelles		522349		27308
Total Immobilisations financières		21355381		3120
Total Général		29156088		159401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7407331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6600		292815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21358501
Total Général		6600		29058647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276021	51118	201258	125882
AMORTISSEMENTS Total Général	354843	100799	201258	254384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				852354
Total Provisions pour risques et charges	2029439	512164	1689249	852354
sur immobilisations – incorporelles	7103641		699999	6403642
sur immobilisations – corporelles	40182		40182	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1794029
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1727072		126182	1600891
Autres provisions pour dépréciation	18835925	6384190	1049898	24170217
Total Provisions pour dépréciation	44989035	6430410	1982867	49436578
TOTAL GENERAL	47018474	6942574	3672116	50288932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6384190	1916260	
                                             - Financières		558384	1755856	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35994			
Autres immobilisations financières	18066886			
Clients douteux ou litigieux	17630			
Autres créances clients	2530629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362938			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27898			
Divers				
Groupe et associés	30584691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18791			
Charges constatées d’avance	115358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51760816	3073244	48687572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526	526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62790	62790		
Fournisseurs et comptes rattachés	2386540	2386540		
Personnel et comptes rattachés	85445	85445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229488	229488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508738	508738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56360	56360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48490	48490		
Groupe et associés	75279976		75279976	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276997	276997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78935348	3655372	75279976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21