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BILAN DELPHES INVESTISSEMENTS 2017 Siren 493404933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11778	11778		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313196	11010	302186	4267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations	5821299	53757	5767542	5769685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6146654	76545	6070108	5774332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	24000
Autres créances	432280		432280	203473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4960		4960	5229
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	443240		443240	232703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6589894	76545	6513349	6007035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4588096		4470766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330457		217329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5028552		4798096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364533		628518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662084		425204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3914		7505	
Dettes fiscales et sociales	85161		139321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360000			
Autres dettes	9105		8392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1484797		1208939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6513349		6007035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366084		845000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540000		540000	541586
Chiffres d’affaires nets	540000		540000	541586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238	797
Autres produits			61	1
Total des produits d’exploitation (I)			541300	542384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93963	73401
Impôts, taxes et versements assimilés			4678	4008
Salaires et traitements			287464	292663
Charges sociales			108424	121325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2081	2150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			496631	493548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44669	48837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341550	232444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341550	232444
Dotations financières sur amortissements et provisions			2143	2143
Intérêts et charges assimilées			16098	25288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18241	27431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323309	205013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367978	253850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37521		34746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882850		774828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552393		557499	
BENEFICE OU PERTE	330457		217329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22535		13145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1238		797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11778		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13196		300000
Total Immobilisations financières		5821680		
Total Général		5846654		300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11778
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5821680
Total Général				6146654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11778	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			11010	
AMORTISSEMENTS Total Général			22788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53757
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51614	2143		53757
TOTAL GENERAL	51614	2143		53757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1460			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	556			
T. V. A.	61383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205280			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	438280	438280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364533	245820	118712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3914	3914		
Personnel et comptes rattachés	7040	7040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63759	63759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9968	9968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4394	4394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360000	360000		
Groupe et associés	662084	662084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9105	9105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1484797	1366084	118712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel