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BILAN DELPHES INVESTISSEMENTS 2016 Siren 493404933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11778	11778		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13196	8929	4267	6417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations	5821299	51614	5769685	5771828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5846654	72321	5774332	5778626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	
Autres créances	203473		203473	244553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5229		5229	9625
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	232703		232703	254178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6079356	72321	6007035	6032803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4470766			
Report à nouveau			3839366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217329		694400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4798096		4643766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628518		883228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425204		398084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7505		9751	
Dettes fiscales et sociales	139321		88954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8392		9020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208939		1389037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6007035		6032803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845000		761619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541586		541586	540000
Chiffres d’affaires nets	541586		541586	540000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797	346
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			542384	540349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73401	85178
Impôts, taxes et versements assimilés			4008	21002
Salaires et traitements			292663	302086
Charges sociales			121325	120617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2150	1310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			493548	530194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48837	10155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232444	738663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232444	738663
Dotations financières sur amortissements et provisions			2143	2143
Intérêts et charges assimilées			25288	31072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27431	33215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205013	705447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253850	715602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1775		1569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1775		1569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1775		-1569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34746		19633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774828		1279012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557499		584611	
BENEFICE OU PERTE	217329		694400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	797		346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11778		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13196		
Total Immobilisations financières		5821680		
Total Général		5846654		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11778
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5821680
Total Général				5846654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11778			11778
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6779	2150		8929
AMORTISSEMENTS Total Général	18557	2150		20707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51614
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49471	2143		51614
TOTAL GENERAL	49471	2143		51614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202348			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	227473	227473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628518	264578	363939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7505	7505		
Personnel et comptes rattachés	7212	7212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81614	81614		
Impôts sur les bénéfices	10201	10201		
T.V.A.	13572	13572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4394	4394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447532	447532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8392	8392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208939	845000	363939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel