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BILAN DEGETEL GROUP 2016 Siren 493470686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5464	5464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85464	84107	1356	1373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	538274	363770	174504	241424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16109449		16109449	16109448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12927		12927	12927
Prêts	55000		55000	55000
Autres immobilisations financières	4686		4686	4686
TOTAL (I)	16811264	453341	16357922	16424858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	842		842	842
Clients et comptes rattachés	2986305		2986305	5376792
Autres créances	2338920		2338920	2849810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180900		180900	124711
Charges constatées d’avance	118578		118578	124069
TOTAL (II)	5625544		5625544	8476224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35000		35000	45285
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22471807	453341	22018466	24946367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4888000		4888000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111227		111227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2182188		2225623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329531		-43434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	498448		498448	
TOTAL (I)	7350333		7679863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139000		116186	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139000		116186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2384117		3020894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11036787		11435004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329004		655880	
Dettes fiscales et sociales	777581		1212359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			826180	
Autres dettes	1645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14529134		17150318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22018466		24946367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14513939		17150318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21775		21775	34202
Production vendue biens				
Production vendue services	2464845	93928	2558773	3287431
Chiffres d’affaires nets	2486620	93928	2580548	3321633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121946	15329
Autres produits			2249	
Total des produits d’exploitation (I)			2704743	3336962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21775	34202
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523224	1676675
Impôts, taxes et versements assimilés			51492	65891
Salaires et traitements			576684	673433
Charges sociales			287205	333345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51340	78150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139000	99335
Autres charges			272	5436
Total des charges d’exploitation (II) 			2650993	2966468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53750	370494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51198	29927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51229	30048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328311	408789
Différences négatives de change			1049	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329360	408789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278131	-378741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224381	-8247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6080		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12062		3666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23466		36522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111230		40187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105150		-35187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762052		3372010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3091582		3415444	
BENEFICE OU PERTE	-329531		-43434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5760		9929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84580		883
Total Immobilisations corporelles		670690		48938
Total Immobilisations financières		16182061		1
Total Général		16942795		49822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181354	538274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16182062
Total Général			181354	16811264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5464			5464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83208	900		84107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429266	115857	181353	363770
AMORTISSEMENTS Total Général	517938	116757	181353	453341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				498448
Total Provisions réglementées	498448			498448
Provisions pour litiges				139000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116186	139000	116186	139000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	614634	139000	116186	637448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139000	116186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55000	55000		
Autres immobilisations financières	4686			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2986305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95301			
T. V. A.	53084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4649			
Groupe et associés	2148427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751			
Charges constatées d’avance	118578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5503489	5434125	69364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6235	6235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2377882	2362687	15195	
Emprunts et dettes financières divers	11908	11908		
Fournisseurs et comptes rattachés	329004	329004		
Personnel et comptes rattachés	52467	52467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70812	70812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	651534	651534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2768	2768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11024879	11024879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1645	1645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14529134	14513939	15195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	728140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110646		4234	
Location, charges locatives et de copropriété	297262		661612	
Personnel extérieur à l’entreprise	38737		91811	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	747752		433178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328828		485841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523224		1676675	
Taxe professionnelle	4607		38984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46885		26907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51492		65891	
Montant de la TVA. collectée	651254		550940	
Total TVA. déductible sur biens et services	272361		253549	
Effectif moyen du personnel	11		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		8