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BILAN CORELCO SAS 2021 Siren 493498992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53629	48633	4996	2206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12550	8959	3591	6101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17192	17192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1775475	1450535	324940	330283
Autres immobilisations corporelles	184073	130537	53536	56725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51469		51469	51469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	7280		7280	11280
TOTAL (I)	2102668	1655856	446812	458063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350804	118543	232261	195277
En cours de production de biens	683150		683150	506601
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	645399	248706	396693	393731
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	358559		358559	28538
Clients et comptes rattachés	489341		489341	355522
Autres créances	671801		671801	171768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211655		211655	558872
Charges constatées d’avance	49619		49619	53478
TOTAL (II)	3460328	367249	3093079	2263787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5562996	2023105	3539891	2721851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	532800		532800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53280		53280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487082		660182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38631		-173100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034531		1073162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196171		249867	
Emprunts et dettes financières divers (4)			206284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1344877		415647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426297		352175	
Dettes fiscales et sociales	288670		287750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234345		14917	
Produits constatés d’avance (2)			107048	
TOTAL (IV)	2490360		1633689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3539891		2721851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2365087		1240889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9656		3021	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1489374	2834551	4323925	2345260
Production vendue services	2647	28458	31105	31273
Chiffres d’affaires nets	1492021	2863009	4355030	2376533
				
Production stockée			174450	578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6811	4010
Autres produits			9	36884
Total des produits d’exploitation (I)			4536300	2418005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434	79
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1399648	583162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43567	11876
Autres achats et charges externes			1529315	818402
Impôts, taxes et versements assimilés			39274	54837
Salaires et traitements			1105518	737855
Charges sociales			405544	260428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128292	94945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6583	35611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	82
Total des charges d’exploitation (II) 			4571166	2597278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34866	-179273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598	595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			452	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1051	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3289	3448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3289	3448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	-2852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37104	-182125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1527		22449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1527		37449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1527		-37449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-46474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4537351		2418602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4575982		2591702	
BENEFICE OU PERTE	-38631		-173100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21334		16000	
Renvois : Transfert de charges	1750		4010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61840		4339
Total Immobilisations corporelles		1861038		115703
Total Immobilisations financières		62749		
Total Général		1985627		120042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1976740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	59749
Total Général			3000	2102668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53534	4058		57592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474030	124234		1598264
AMORTISSEMENTS Total Général	1527563	128292		1655856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365727	6583	5061	367249
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365727	6583	5061	367249
TOTAL GENERAL	380727	6583	5061	382249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6583	5061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	7280		7280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489341	489341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63689	63689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	601878		601878	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6234	6234		
Charges constatées d’avance	49619	49619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219041	608883	610158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9656	9656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186516	61243	125273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426297	426297		
Personnel et comptes rattachés	169901	169901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105874	105874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70	70		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12825	12825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234345	234345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145483	1020210	125273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel