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BILAN CODE MM 2016 Siren 493403935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7650	888	6762	
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46571	43919	2652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	
TOTAL (I)	102880	44807	58073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69895		69895	
Clients et comptes rattachés	1089731	13326	1076405	
Autres créances	334845		334845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3225413		3225413	
Charges constatées d’avance	8428		8428	
TOTAL (II)	4728312	13326	4714986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8212		8212	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4839403	58133	4781270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2456897			
Report à nouveau	2297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2649328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	561			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1845501			
Dettes fiscales et sociales	165926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2093574			
(V)	37807			
TOTAL GENERAL (I à V)	4781270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2093574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333514	4724783	5058297	
Chiffres d’affaires nets	333514	4724783	5058297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			257	
Total des produits d’exploitation (I)			5058553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4869296	
Impôts, taxes et versements assimilés			20883	
Salaires et traitements			124475	
Charges sociales			11398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20161	
Total des charges d’exploitation (II) 			5049990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4975	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			423522	
Total des produits financiers (V)			428497	
Dotations financières sur amortissements et provisions			561	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			177621	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5487051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5307916			
BENEFICE OU PERTE	179134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28604			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		7650
Total Immobilisations corporelles		46571		
Total Immobilisations financières		3659		
Total Général		95230		7650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3659
Total Général				102880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		888		888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41031	2888		43919
AMORTISSEMENTS Total Général	41031	3776		44807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				561
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4975	561	4975	561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13326			13326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13326			13326
TOTAL GENERAL	18301	561	4975	13887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		561	4975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659			
Clients douteux ou litigieux	16658			
Autres créances clients	1073073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130658			
T. V. A.	150986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53201			
Charges constatées d’avance	8428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436662	1433003	3659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1259	1259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1845501	1845501		
Personnel et comptes rattachés	1418	1418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21862	21862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140135	140135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2511	2511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13333	13333	13333	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026019	2026019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel